Sedinta 27.03.2008 Proiect de hotarare nr.3

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE

PROIECT DE HOTĂRÂRE,
privind aprobarea raportului cu privire la activitatea S.C. APASERV SATU MARE S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2007

Având în vedere art.3 a Hotărârii Consiliului Local Nr.16/25.08.2004; art.36, alin.2 lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A. art.15 lit. a,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂREŞTE :

Art. 1. Se aprobă raportul Consiliului de Administraţie cu privire la activitatea S.C. APASERV SATU MARE S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2007, conform anexelor.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi susţinută de către Primarul municipiului Satu Mare în A.G.A. şi intră în vigoare după aprobarea ei.

Art. 3. Prezenta se comunică S.C. APASERV SATU MARE S.A.

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
ing. IULIU ILYES

EXPUNERE DE MOTIVE,
privind aprobarea raportului cu privire la activitatea S.C. APASERV SATU MARE S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi
pe anul 2007

În conformitate cu art.36, alin. 2 lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A. art.15 lit.a,
Având în vedere cele de mai sus propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului Consiliului de Administraţie cu privire la activitatea S.C. APASERV SATU MARE S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2007.

PRIMAR
ing. IULIU ILYES

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
Serv.Administrarea Domeniului Public şi Servicii Publice

RAPORT DE SPECIALITATE,
privind aprobarea raportului cu privire la activitatea S.C. APASERV SATU MARE S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi
pe anul 2007

În conformitate cu art.36, alin.2 lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A. art.15 lit.a,
În anul 2007 S.C. APASERV SATU MARE S.A. a realizat o cifră de afaceri netă de 21.761.344 lei şi un profit net al exerciţiului financiar de 1.913.438 lei.
Propun aprobarea raportului Consiliului de Administraţia cu privire la activitatea S.C. APASERV SATU MARE S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2007.

ŞEF SERV.A.D.P.S.P

ing. MUNTEANU GHEORGHE

S.C.APASERV SATU MARE S.A.
Localitatea : Satu Mare
Str.Gara Ferăstrău, Nr.9/A
Nr.Reg.Com.:J30/1102/2004
C.I.F. : RO 16844952
Capital social – lei : 1.753.000

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
încheiat la data de 31 decembrie 2007

Societatea comercială APASERV SATU MARE S.A. a luat fiinţă în anul 2004 şi a început activitatea de exploatare în anul 2004.
Activitatea desfăşurată în cursul anului 2007 are loc la 22 puncte de lucru şi la sediul societăţii.
Obiectul principal de activitate desfăşurat în cursul perioadei de raportare este captarea , tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 4100).
Unitatea şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de salariaţi cu contract de muncă : 367 persoane.
Urmare a activităţii desfăşurate societatea a obţinut următoarele rezultate:
-Producţia fizică realizată:
-7.422 mii mc. apă distribuită
-9.503 mii mc. apă canalizată.

Proiecte pentru anul viitor

S.C.APASERV SATU MARE S.A. este beneficiarul final al măsurii ISPA ”Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă , colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare”. În faza actuală de derulare a măsurii , sarcina principală ce revine societăţii este aceea de finalizarea implementării şi de alimentare a fondului de întreţinere , reparaţii şi dezvoltare. Destinaţia principală a fondului amintit este acoperirea costurilor de cofinanţare aferent măsurii. Principala sursă de alimentare a fondului este redevenţa lunară de 274.131 lei în primele patru luni ale anului,în lunile mai-octombrie 285.858 lei şi lunile noiembrie decembrie 324.631 lei. Acumularea fondului are loc într-un cont de rezervă deschis exclusiv în acest scop.

Activitatea exerciţiului financiar 2007 se concretizează în:
-VENITURI TOTALE: 22.389.371 lei , din care:
-venituri din exploatare 22.365.310 lei
-venituri financiare 24.061 lei
-venituri extraordinare - lei

-CHELTUIELI TOTALE: 20.139.630 lei , din care:
-cheltuieli din exploatare 20.139.222 lei
-cheltuieli financiare 408 lei
-cheltuieli extraordinare - lei

-REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI: 2.248.741 lei

-REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI: 1.913.437,60 lei

Consiliul de administraţie propune următoarea repartizare a profitului net în sumă totală de : 1.913.437,60 lei
-rezerve legale 112.487 lei
-dividende 956.719 lei
-finanţare-investiţii proprii 652.887,60 lei
-participarea salariaţilor la profit 191.344 lei

În adunarea generală din data de ……………..au fost aprobate situaţiile financiare anuale în forma prezentă , respectiv a fost aprobată propunerea de repartizare a profitului net înaintată de Consiliul de Administraţie.
După încheierea exerciţiului financiar (31.12.2007) , activitatea unităţii nu a fost afectată de evenimente importante.
În cursul anului 2007 s-a realizat operatorul regional de apă , realizându-se o creştere a cifrei de afaceri cu 23%.
Efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ şi de pasiv şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiunea şi administrarea unităţii are la bază Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1753/2004.
Plusurile de inventar au fost înregistrate după cum urmează:
- 3.807,40 lei la mijloace fixe;
- 2.010 lei la obiecte de inventar.
Analiza conturilor următoare:
-Sumele neclarificate în soldul contului 473 „ Decontări din operaţii în curs de clarificare” reprezintă sume încasate în plus de la clienţi în sumă de 22.279 lei , respectiv lucrări executate de Locaterm, care urmează să fie facturate şi achitate din contul IID în anul 2008 în sumă de 69.942 lei.
-Societatea nu deţine angajamente financiare sau giruri;
-nu a primit şi nu a acordat garanţii bancare.

Informaţii asupra regulilor şi metodelor contabile folosite:
-pentru evaluarea imobilizărilor se utilizează costul istoric , iar pentru mijloacele circulante costul de achiziţie.La ieşirea din gestiune a stocurilor se utilizează metoda FIFO de evaluare şi inventarul permanent;
-metoda utilizată pentru calculul amortismentelor şi provizioanelor este metoda liniară. Se aplică duratele normale medii de amortizare;
-derogări de la pricipiile generale nu s-au aplicat;
-politica privind protecţia mediului : SC APASERV SATU MARE SA în calitate de beneficiar final al măsurii ISPA „Imbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă , colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare” realizează o cerinţă de nivel european – conformarea la standardele de epurare ( la nivel de treapta secundară) prevăzute de Direcţia pentru Ape Uzate 91/271/CEE.

Se supune AGA aprobarea raportului CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE în forma prezentată şi este aprobat.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ing.Leitner Ioan