Sedinta 27.03.2008 Proiect de hotarare nr.2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


In conformitate cu prevederile Legii nr. 388/31.12.2007, a bugetului de stat pe
anul 2008,
In temeiul art.19, al.1, lit. b din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele
publice locale,
In baza art. 38, pct. 4, lit. a din Legea 215/2001, actualizată, privind
administraţia publică locală,
In temeiul art. 46, din Legea 215/23.04.2001, actualizată privind
administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,


Art.1. Se rectifică Bugetul Administraţiei Domeniului Public pe anul 2008,
de la 5.580.000 LEI iniţial la 6.360.000 LEI rectificat , atât la partea de venituri căt şi la
partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică volumul total al veniturilor de la suma 5.580.000 LEI iniţial,
la suma de 6.360.000 lei rectificat, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică volumul total al cheltuielilor de la suma de 5.580.000 LEI,
iniţial la suma de 6.360.000 lei rectificat, cu defalcarea pe capitole, conform anexei nr. 1.

Art.4. Veniturile proprii vor fi urmărite şi încasate prin personalul de
de specialitate al Serviciului financiar-contabil din cadrul Administraţiei Domeniului Public,
în conformitate cu prevederile legale.

Art.5 . Se rectifică volumul total al investiţiilor pentru anul 2008,de la valoare
de 750.000 LEI iniţial, la valoarea de 752.500 LEI rectificat, conform anexei nr. 2.

Art.6 . Se rectifică lista dotărilor independente ce se vor achiziţiona în anul
2008 de la valoarea totală de 500.000 LEI iniţial, la valoarea totală de 525.000 LEI
rectificat, conform anexei nr.3.
Art.7 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria
municipiului Satu Mare şi Administraţia Domeniului Public.





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
CABINET PRIMAR




Având la bază referatul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public.
Tinând cont de experienţa anilor trecuţi, având în vedere prevederile art.19, al.1, lit.b
din Legea nr. 273 / 29.06.2006 privind finanţele publice locale, Legea 215/2001 privind
Administraţia Publică Locală ,

Propun rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Administraţiei
Domeniului Public pe anul 2008 după următoarea structură:


- LEI- - LEI-
TOTAL VENITURI : de la 5.580.000 la 6.360.000
din care:
Venituri proprii 5.580.000 6.360.000

TOTAL CHELTUIELI: de la 5.580.000 la 6.360.000
din care:
Cap.51.02 Autorităţi executive 5.580.000 6.360.000





PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA ECONOMICĂ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC


Având la bază prevederile legale in vigoare, analizând realizarea veniturilor proprii la sfârşitul trimestrului I , rectificăm prevăzutul pe 2008 de la un buget de 5.580.000 LEI la un buget de 6.360.000 LEI, din care:

- veniturile din taxe forfetare se rectifică de la 1.460.000 LEI la 1.600.000 LEI
- veniturile din rezervari de locuri se rectifică de la 1.018.500 LEI la 1.083.540 LEI
- veniturile din chirii se rectifică de la 702.800 LEI la un nivel de 739.800 LEI
- veniturile din chirii USD rămân la un nivel de 1.700 LEI
- veniturile din chirie anticipată rămân la un nivel de 180.000 LEI
- veniturile din prestări servicii se rectifică de 1.130.000 LEI la 1.227.350 LEI
- veniturile din penalităţi de intârziere se rectifică de la 7.000 LEI la nivelul de 7.610 LEI
- veniturile din parcări se rectifică de la 618.060 LEI la nivelul de 780.950 LEI
- venituri din blocare la roată se rectifică de la 401.940 LEI la 639.050 LEI
- venituri din ridicarea maşinilor abandonate se rectifică de la 60.000 LEI la un nivel de 100.000 LEI.
Defalcarea sumelor mai sus menţionate, pe categorii de venituri proprii si pe trimestre se regăseşte in anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre.
Stabilirea nivelului veniturilor prognozate a fost efectuată in baza taxelor şi tarifelor aprobate pentru anul 2008, ţinându-se cont si de realizările la sfârşitul anului 2007.

In ceea ce priveşte partea de cheltuieli, rectificarea pe capitole si subcapitole a
sumelor prognozate se prezintă in felul următor:

Cap.51.02 AUTORITĂŢI EXECUTIVE se propune suma de 6.360.000 LEI
faţă de 5.580.000 Lei care include :

- cheltuieli de personal care se rectifică de la prevăzutul iniţial de 3.253.000 lei la un prevăzut de 3.957.500 LEI datorită creşterilor salariale care se acordă personalului contractual conform O.G. 10/2008 cu începere din 1 aprilie cu 4,5% şi din 1 octombrie cu 5,5%, precum şi premiile acordate salariaţilor conform legii şi conform contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de instituţie.

- cheltuielile materiale şi servicii se rectifică de la 1.077.000 LEI la 1.125.000 LEI
- ceea ce înseamnă o majorare de 48.000 LEI faţă de bugetul iniţial din care 33.000 LEI este
- valoarea lucrării de demolare căsuţe de vacanţă (demolare, cubare, curăţirea locului) situate în zona de agrement Someş şi 15.000 LEI pentru diferite lucrări de reparaţii care se vor ivi cu ocazia deschiderii sezonului estival în zona de agrement Someş
- cheltuielile de capital se rectifică de la 1.250.000 LEI iniţial la 1.277.500 LEI ceea ce înseamnă o majorare de 27.500 LEI care rezultă astfel: preţul autoutilitarei cu platformă din Anexa nr. 3 se modifică de la 85.000 LEI la 100.000 LEI deoarece reprezentanţele au majorat preţul şi de asemenea a crescut cursul Euro faţă de anul trecut.La Serviciul Siguranţă Trafic şi Administrare Parcări este necesară compartimentarea birourilor cu un perete termopan, costurile ridicăndu-se la 2.500 LEI rectificare care se regăseşte în Anexa nr. 2, de asemenea se mai prevede achiziţionarea a încă unui autoturism faţă de cele prevăzute în lista de dotări iniţial ceea ce impune modificarea bugetului de la 80.000 LEI iniţial la 150.000 LEI rectificat care se regăseşte în Anexa nr. 3.De asemenea se impune achiziţionarea a 7 bucăţi de calculatoare la Serviciul Siguranţă Trafic şi Administrare Parcări deoarece cele aflate în dotare sunt depăşite şi uzate însemnănd un buget de 25.000 LEI.Se reduce nivelul bugetului prevăzut pentru parcometre de la 265.000 LEI la 180.000 LEI ceea ce înseamnă 10 bucăţi de parcomtre în loc de 15 bucăţi.
- Investiţiile propuse a se realiza in cadrul capitolului, precum şi repartizarea sumelor pe obiective de investiţii se regasesc in anexa nr. 2, iar dotarile ce se propun a fi achiziţionate in cursul anului 2008, sunt cuprinse in anexa nr. 3.
Avand in vedere cele prezentate mai sus propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Satu Mare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008.




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

DIRECŢIA ECONOMICĂ





Având la bază raportul de specialitate al Aministraţiei Domeniului Public Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art. 19, al.1, lit. b din Legea nr. 273/29.06.2006 privind
finanţele publice locale,
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, actualizată, privind Administraţia
publică locală,
Supun spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Administraţiei
Domeniului Public pe anul 2008.

Data Ultimei Modificări: 2008-03-28 09:01:58.0

Data Publicării: 2008-03-20 11:05:00.0