Sedinta 27.03.2008 Proiect de hotarare nr.1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE








În conformitate cu prevederile Legii nr. 388/31.12.2007, a bugetului de stat pe anul 2008,
În temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,
În baza art.36, al. 2, lit. „b”, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală,
În temeiul art.15, al.1 şi art. 36, al.1 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,
Având la bază prevederile H.G. nr. 94 din 30 ianuarie 2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din Bugetul de stat către Bugetele locale, prevăzute în Bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi finanţarea din Bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învătământ preuniversitar de stat,
În baza adresei Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 2131/28.02.2008, privind alocarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,
Având la bază HCL–urile aprobate în acest an prin care s-au stabilit fonduri destinate diferitelor acţiuni cu caracter cultural/sportiv/religios/social,
Având în vedere solicitările făcute de către unele compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare sau Servicii specializate aflate în subordinea Consiliului Local Satu Mare,
În temeiul art. 46, alin.1 si alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/23.04.2001, actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea




Art.1. Se aprobă repartizarea influenţelor faţă de bugetul iniţial, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2008 conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă modificarea Listei studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi documentaţiilor de urbanism pe anul 2008 conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă modificarea Listei dotărilor independente ce se vor achiziţiona în anul 2008 , conform anexei nr. 4.

Art.5. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2008 finanţate din Fondul de rulment, conform anexei nr. 5.

Art.6. Se aproba modificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local, conform anexei nr.6.

Art.7. Se aprobă suplimentarea cu suma de 15.000 lei a cheltuielilor de transport pe care le are Asociaţia Langdown Down Transilvania cuprinse în cadrul Contractului de parteneriat încheiat cu Consiliul Local Satu Mare.

Art.8. Se aprobă modificarea de către aparatul propriu al Primarului a anexelor corespunzătoare sumelor alocate de la Bugetul de Stat sau de la Ministere prin Hotarâri de Guvern, municipiului Satu Mare, urmând a fi prezentate Consiliului Local spre aprobare cu ocazia primei rectificări a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a Municipiului Satu Mare pe anul 2008.

Art.9. Anexele fac parte integrantă din prezentul proiect de hotarâre.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
CABINET PRIMAR


În conformitate cu prevederile Legii nr. 388/31.12.2007, a bugetului de stat pe anul 2008, în temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, în baza art.36, al. 2, lit. „b”, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală, în temeiul art.15, al.1 şi art. 36, al.1 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,
Având la bază prevederile H.G. nr. 94 din 30 ianuarie 2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din Bugetul de stat către Bugetele locale, prevăzute în Bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi finanţarea din Bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de invătământ preuniversitar de stat,
În baza adresei Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 2131/28.02.2008, privind alocarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,
Având la bază HCL–urile aprobate în acest an prin care s-au stabilit fonduri destinate diferitelor acţiuni cu caracter cultural/sportiv/religios/social,
Având în vedere solicitările făcute de către unele compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare sau Servicii specializate aflate în subordinea Consiliului Local Satu Mare,
Propun aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2008, conform influenţelor prezentate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Satu Mare.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA ECONOMICĂ





În conformitate cu prevederile Legii nr. 388/31.12.2007, a bugetului de stat pe anul 2008, în temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, în baza art.36, al. 2, lit. „b”, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală, în temeiul art.15, al.1 şi art. 36, al.1 din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,

Având la bază prevederile H.G. nr. 94 din 30 ianuarie 2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din Bugetul de stat către Bugetele locale, prevăzute în Bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi finanţarea din Bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de invătământ preuniversitar de stat,

În baza adresei Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 2131/28.02.2008, privind alocarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,

Având la bază HCL–urile aprobate în acest an prin care s-au stabilit fonduri destinate diferitelor acţiuni cu caracter cultural/sportiv/religios/social,

Având în vedere solicitările făcute de către unele compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare sau Servicii specializate aflate în subordinea Consiliului Local Satu Mare,

Propunem următoarele modificări în Bugetul Municipiului Satu Mare pe anul 2008:



La partea de venituri se propune:

- o influenţă de 100.000 lei la „impozitul pe profit de la agenţii economici”, având în vedere realizările la data de 12.03.2008;
- 100.000 lei la sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, influenţă comunicată de Consiliul Judeţean Satu Mare;
- suma de 250.500 lei la pozitia „impozitul pe mijloace de transport”, tinând cont tot de incasările realizate pâna la mijlocul lunii martie 2008;
- majorare cu 137.000 lei la „restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi”,
- suma de 7.532.000 lei la cote defalcate din impozitul pe venit, tinând cont de incasările realizate până la la mijlocul lunii martie 2008;
- alocarea sumei de 150.000 lei din rezerva Guvernului pentru finanţarea unor cheltuieli de capital la unitati de învăţământ din municipiu,
- alocarea sumei de 30.000 lei de la Direcţia de Muncă şi solidaritate socială pentru plata trusoului nou-născuţi,
- alocarea sumei de 182.040 lei sub forma subvenţiilor pentru Reabilitarea Teatrului de Nord, respectiv pentru Campus Liceul Ioan Slavici.
Astfel influenţa totală la venituri este de 8.481.540 lei, din care 8.019.500 lei reprezintă venituri proprii.



La partea de cheltuieli se propune:

Cap. 51 „Autorităţi publice” are o influenţă totală de 1.042.000 lei din care 600.000 lei la cheltuieli materiale ca urmare a faptului că în acest se organizează alegerile locale şi 78.000 lei la cheltuieli de capital, sumă explicitată în raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

Cap. 54 „Alte servicii publice generale” are o influenţă de 124.0000 lei din care 120.000 lei la cheltuieli materiale, necesari pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi pentru obţinerea Certificatului ISO 9001, privind impletarea Sistemului de Management al Calităţii, şi 4.000 lei la cheltuieli de capital, sumă explicitată în raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

Cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” este suplimentat cu suma de 200.000 lei, destinaţi acoperirii comisioanelor generate de contractele de credit aflate în derulare.

Cap. 56 „ Transferuri cu caracter general între diferitele nivele ale administraţiei” este suplimentat cu suma de 40.000 lei, destinaţi virării contribuţiei de 6,5 % la Fondul de sănătate aferente ajutoarelor sociale plătite în baza Legii nr. 416.

Cap. 61 „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” prezintă o influenţă de 500 lei la cheltuieli de capital, sumă explicitată în raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

Cap. 65 „Invăţământ” prezintă o influenţă de 835.240 lei din care 409.200 la cheltuieli materiale constituită din -122.800 lei, sumă cu care se suplimentează cheltuielile de capital, redistribuire determinată de solicitările venite din partea a două unităţi şcolare. Aceste unităţi şi-au exprimat dorinţa ca din alocările bugetare pe acest an să iniţieze cheltuieli pentru dotări sau studii de fezabilitate. Se alocă suma de 532.000 lei pentru acordarea tichetelor cadou personalului din învăţământ, revenind câte 200 lei pentru fiecare persoană. Diferenţa de influenţă la cheltuieli de capital până la nivelul de 426.040 lei, este explicitată în raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

Cap. 66 „Sănătate” are o influenta de 400.000 lei, la cheltuieli de capital, sumă explicitată în raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

Suplimentarea cu suma de 407.800 lei la cap. 67 „Cultură, recreere, religie” din care suma de 100.000 lei la Cheltuieli materiale, reprezentând suma alocată pentru plata recompensei băneşti cuvenite cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie; 649.000 lei la transferuri destinate acţiunilor culturale, religioase şi sportive; respectiv -341.200 lei la cheltuieli de capital, sumă explicitată în raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

Cap. 68 „Asigurări şi asistenţă socială” influenţa propusă este de 512.000 lei, din care la cheltuieli de personal suma de 300.000 lei pentru plata salariilor personalului din creşe suplimentare necesară ca urmare a insuficienţei fondurilor alocate din TVA la aprobarea bugetului pe anul 2008; la cheltuieli materiale 90.000 lei din care 15.000 pentru înhumarea decedaţilor fără aparţinători legali şi 70.000 lei pentru asigurarea serviciilor pe care le furniza Cantina de ajutor social; la transferuri suma de 20.000 lei pentru cofinanţarea de către SPAS Satu Mare a unui proiect pe care îl va derula cu Asociaţia Stea; suma de 70.000 lei la ajutoare sociale (40.000 lei asigurarea sprijinului financiar la constituirea familiei şi 30.000 lei pentru plata trusoului pentru nou-născuţi); la cheltuieli de capital suma de 30.000 lei este explicitată în raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

Cap. 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se suplimentează cu suma de 1.819.000 lei reprezentând cheltuieli de capital, sumă explicitată în raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

Cap. 84 „Transporturi” are o influenţă de 3.465.000 lei rezultaţi din 3.500.000 lei necesari pentru regularizarea fondurilor alocate la subcapitolele „străzi” şi „rambursări de împrumuturi”. Regularizarea a fost impusă ca urmare a unor erori de cumulare la nivel de total capitol în anexa prezentată la aprobarea bugetului, astfel sumele cuprinse pentru rambursarea împrumutului nefiind adunate în total capitol. În aceste condiţii pentru a putea asigura rambursarea ratelor scadente am transferat sume de la reparaţii stăzi. Diferenţa până la influenţa totală o reprezintă suma de -35.000 lei la cheltuieli de capital, sumă explicitată în raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei.

Având la bază cele mai sus prezentate supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, prezentul proiect de hotarâre.



DIRECTOR EXECUTIV,                                                               ŞEF SERVICIU BUGET
EC. LUCIA URSU                                                                             EC. NEACŞU HELGA


DIRECŢIA TEHNICĂ ANEXA 7
Serviciul Investiţii





În urma analizării stadiului privind derularea activităţii de investiţii, în baza contractelor de atribuire pentru produse, servicii şi lucrări finalizate şi în curs de finalizare, se propun modificări ale Listei de investiţii în special prin suplimentarea unor sume la anumite capitole.

Suplimentarea sumei totale a cheltuielilor de capital este de: 1.704.840 lei compusă din următoarele surse de finanţare:
1.250.000 lei – BVC
332.040 lei – transferuri de la bugetul de stat
122.800 lei – transferuri de la cheltuieli materiale la cheltuieli de capital la unităţi de învăţământ

NOTĂ: Modificările propuse sunt raportate la Lista de investiţii aprobată prin H.C.L. nr. 1/24.01.2008 privind aprobarea BVC a Consiliului local al municipiului Satu Mare şi sunt evidenţiate color.

Principalele modificări propuse sunt introducerea unor poziţii noi, diminuarea respectiv suplimentarea sumelor alocate pentru unele obiective de investiţii şi se prezintă în principal astfel:

ANEXA 4 – DOTĂRI

• poz. 13 - Instalaţie de înregistrare şi monitorizare şedinţe CL Satu Mare
poziţie nouă 40.000 lei

• poz. 20 - Videoproiector pentru Biroul evidenţă a persoanelor
poziţie nouă 4.000 lei

• poz. 33-41 – Dotări unităţi de învăţământ
poziţii noi 65.000 lei

• poz. 42 - Aparatură biomedicală – Spitalul Judeţean
poziţie nouă 400.000 lei

• poz. 47 - Panouri electronice – Palat Administrativ
poziţie nouă 200.000 lei


ANEXA 3 – STUDII DE FEZABILITATE

• poz. 5 - Refuncţionalizarea CT Avântului în spaţii de birouri şi servicii pentru
Primăria municipiului Satu Mare
poziţie nouă 40.000 lei

• poz. 6 - Edificare şi construire Campus Şcolar la Grup Şcolar Industrial Construcţii „UNIO”
suplimentat 55.000 lei

• poz. 9-10 - Studii de fezabilitate – reabilitări unităţi de învăţământ
poziţii noi 57.800 lei

• poz. 23 - Centru Multifuncţional – sediul SPAS [str. Ilişeşti]
poziţie nouă 11.000 lei

• poz. 24 - Amenajare locuinţe sociale – Ostrovului Bl. C
poziţie nouă 34.000 lei


ANEXA 2 – LUCRĂRI

• poz. 33 - Reabilitare clădire la Liceul teoretic German „Johann Ettinger”
alocat prin HG nr. 94/2008 150.000 lei

• poz. 51 - Amenajare locuinţe sociale – Ostrovului Bl. C
poziţie nouă 76.000 lei

• poz. 58 - Complex de educaţie ecologică şi de monitorizare a calităţii aerului în context transfrontalier – Reabilitarea Băii Comunale din Grădina Romei
suplimentat 601.000 lei

• poz. 63 - Iluminat arhitectural Biserica Calvaria
poziţie nouă 35.000 lei


Pentru asigurarea procedurilor legale de derulare a activităţii de investiţii, consider necesar şi oportun aprobarea prezentelor propuneri de modificare a Listei de investiţii.

Data Ultimei Modificări: 2008-03-28 08:51:32.0

Data Publicării: 2008-03-20 11:00:00.0