Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mailMUNICIPIULUI SATU MARE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008
la S.C. Transurban S.A. Satu Mare
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008
la S.C. Transurban S.A. Satu Mare
În conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. a şi d respectiv alin. 3 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
Ţinînd cont de prevederile Statutului societăţii
În temeiul art. 45 al. 1 şi al. 2 lit. a din legea 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru S.C. TRANSURBAN S.A. SATU MARE pentru anul 2008- conform anexei 1.
Art.2. Se aprobă lista de investiţii din surse proprii pentru S.C. TRANSURBAN S.A. SATU MARE pentru anul 2008- conform anexei 2.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi susţinută de către Primarul Municipiului Satu Mare în A.G.A.
Art.4. Prezenta intră în vigoare după aprobarea în A.G.A.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSURBAN S.A. SATU MARE.
Iniţiator proiect
primar
ing. Iuliu Ilyés
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
S.C.Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2008
Având la baza necesitatea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi prevederile Ordinului 616/2000, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici, propun următoarea structură a bugetului S.C.Transurban S.A. Satu Mare pentru anul 2008:
-RON-
TOTAL VENITURI : 11.390.669
-Venituri proprii 7.243.116
-Venituri din surse bugetare 4.147.553 - *
TOTAL CHELTUIELI: 11.377.224
-Cheltuieli materiale 3.038.125
-Cheltuieli cu personalul 5.511.976 - **
-Cheltuieli cu amortizarea 408.839
-Tichete de masă 423.540
-Alte cheltuieli 1.994.744
Menţiuni:
* - Sursele bugetare se compun din :
-venituri din diferenţe de preţ : 2.773.109
( categ. defavorizate )
-venituri rezultate din scutirea
la plată a redevenţei conform
HCL 240/30. 11. 2006. : 1.374.444
**- Cheltuielile cu personalul cuprind salariile brute împreună cu toate contribuţiile obligatorii aferente.
S.C. TRANSURBAN S.A., înfiinţată prin H.C.L. nr. 194/13.10.2005, identificată prin Cod unic de înregistrare nr. 18171186, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare J30/1291/28.11.2005, prezintă următorul buget al activităţii generale pe anul 2008:
I. V E N I T U R I ( exprimate în RON )
Unitatea a prevăzut pentru anul 2008 venituri totale în suma de 11.390.669 lei, provenind în exclusivitate din activitatea de exploatare.
Veniturile din activitatea de exploatare se detaliază în modul următor :
1) - 6.379.856 lei : venituri din activitatea de bază ( transport
public de călători );
2) - 863.260 lei : venituri din alte activităti ( atelier reparaţii,
tahografe, inspecţie tehnică, spălatorie maşini );
3) - 2.773.109 lei : venituri din subvenţii pt. acoperirea diferenţelor
de preţ şi tarif ;
4) - 1.374.444 lei : venituri din subvenţii de exploatare ( acoperirea
cheltuielii reprezentând redevenţa )
II. C H E L T U I E L I ( exprimate în RON )
Unitatea a prevăzut pentru anul 2008 cheltuieli de exploatare totale în suma de 11.377.224 lei.
Cheltuielile din activitatea de exploatare se detaliază în modul următor :
1 ) - 3.038.125 lei : cheltuieli materiale ( combustibili, piese de
schimb, materiale consumabile, obiecte de inventar, energie, apă etc );
2 ) - 5.511.976 lei : cheltuieli de personal ( salarii brute,
contribuţii ale angajatorului şi fonduri speciale )
3 ) - 423.540 lei : cheltuieli cu tichete de masă ;
4 ) - 408.839 lei : cheltuieli cu amortizări ;
5 ) - 1.374.444 lei : cheltuieli cu redevenţa ;
6 ) - 620.300 lei : alte cheltuieli.
Procentual, structura cheltuielilor se prezintă în modul următor :
- cheltuieli materiale : 26,70 %
- cheltuieli de personal : 48,45 %
- cheltuieli cu tichete de masă : 3,72 %
- cheltuieli cu amortizări : 3,60 %
- cheltuieli cu redevenţa : 12,08 %
- alte cheltuieli : : 5,45 %
III. R E Z U L T A T U L B R U T
A fost prevăzut un profit contabil brut în suma de 13.445 lei, ca diferenţa între veniturile şi cheltuielile prognozate, cu impozit pe profit aferent în suma de 8.445 lei, rezultând un profit contabil net în suma de 5.000 lei.
III. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR
Sursele de finantare a investiţiilor au fost prevăzute în cuantum de 351.694 lei, luându-se în calcul amortizarea recuperată a anului 2007 si profitul net al anului 2007.
IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
Au fost prevăzute în suma de 333.148,78 lei, în baza listei de dotări pentru anul 2008.
În anul 2008 se vor continua investiţiile privind modernizarea atelierului şi se vor înlocui o parte dintre autoturismele vechi, care nu mai prezintă siguranţă în trafic şi sunt neeconomicoase.
Se vor casa compresoarele fabricaţie Timpuri Noi Bucureşti respectiv rezervorul de aer fabricat de UNIO Satu Mare de 12000 litri si 7 bar existent, vechi de 35 ani, având consum foarte ridicat de energie electrică şi se va achiziţiona un compresor cu şurub de 12 bar şi 800 l/min. Estimăm că investiţia se va amortiza în 3 ani datorită consumului net inferior de energie electrică.
Cele 15 autobuze noi tip Citelis la care în acest an expiră garanţia privind serviceul şi solicitările din partea terţilor impun necesitatea dotării atelierului de reparaţii cu un tester de diagnoză auto, un extractor de pivoţi oleo-pneumatic şi un cric pneumo-hidraulic de 12 tf.
Orele suplimentare, respectiv cheltuielile cu personalul se pot diminua prin reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii. În acest scop se achiziţionează o maşină de rectificat tamburi şi discuri de frână pentru camioane şi autobuze, o presă de nituit segmenţi ferodou şi un pistol pneumatic pentru şuruburi.
Se vor casa 2 autoturisme vechi de 13 respectiv 8 ani şi o autoutilitară de 10 ani. În locul lor se vor achiziţiona un autoturism de 5 locuri destinat deplasărilor în interes de serviciu, o autoutilitară de 1,5-2 to, destinată transportului de marfă respectiv piese de schimb, şi un autovechicul comercial de 8+1 locuri destinat pentru transportul personalului şi a banilor de la chioşcurile de bilete în condiţii de siguranţă, respectiv alte categorii de personal pentru transportul la lucru şi după terminarea schimbului 2.
Manipularea pieselor grele, a motoarelor impune necesitatea achizişionării unui motostivuitor.
Asigurarea condiţiilor optime de lucru şi a curăţeniei atelierului de reparaţii impune refacerea pardoselei din atelier, prin supraturnare cu 8 cm beton armat, tratat cu răşini epoxidice şi şlefuit.
Aceste achiziţii se pot realiza funcţie de realizările societăţii, unde un factor de incertitudine va prezenta evoluarea preţului motorinei.
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL2008
RON
Indicatori Nr. rd
Realizat 2007 Prevederi an 2008
Total, din care: Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
1 2 3 4 5 6 7 8
I.VENITURI TOTALE din care: (rd02+rd12+rd13) 01 10.922.563 11.390.669 2.970.884 2.795.898 2.640.795 2.983.092
1.Venituri din exploatare total,
din care: 02 10.922.563 11.390.669 2.970.884 2.795.898 2.640.795 2.983.092
a) Venituri din activitatea de bază 03 6.099.534 6.379.856 1.674.040 1.554.320 1.475.979 1.675.517
b) Venituri din alte activităţi 04 839.339 863.260 192.908 209.352 233.100 227.900
c) Venituri din surse bugetare, din care: 05 3.913.940 4.147.553 1.103.936 1.032.226 931.716 1.079.675
- subvenţii pe produse şi activităţi 06 1.374.444 1.374.444 343.611 343.611 343.611 343.611
- subvenţii ptr.acop. dif de pret şi tarif 07 2.539.496 2.773.109 760.325 688.615 588.105 736.064
- transferuri 08 - - - - - -
- prime acordate de la bugetul statului 09 - - - - - -
- alte sume primite de la bugetul de stat* 10 - - - - - -
d) Venituri din fd. Speciale* 11 69.750 - - - - -
2. Venituri financiare 12 - - - - - -
3. Venituri excepţionale 13 - - - - -
II. CHELT. TOTALE
din care: (rd15+rd33+rd34) 14 10.891.799 11.377.224 2.836.325 2.788.225 2.885.004 2.867.670
1.Ch. ptr exploatare total din care: 15 10.891.799 11.377.224 2.836.325 2.788.225 2.885.004 2.867.670
a) Cheltuieli materiale 16 3.134.041 3.038.125 757.916 736.875 767.034 776.300
b) Ch. cu personalul,din care: 17 5.033.415 5.511.976 1.340.354 1.359.934 1.410.094 1.401.594
- salarii brute 18 3.726.763 4.075.500 990.000 1.006.500 1.039.500 1.039.500
- contribuţie asigurări sociale de stat 19 778.331 852.704 207.135 210.587 217.491 217.491
- ajutor şomaj 20 74.474 82.323 19.998 20.331 20.997 20.997
- CASS conf legii 145/97 21 257.327 282.460 68.613 69.757 72.045 72.045
- alte ch. cu personalul,din care: 22 196.520 218.989 54.608 52.759 60.061 51.561
-fondul special de solidaritate socială pt.persoanele cu handicap,conform OUG nr.102/1999 48.790 48.000 12.000 12.000 12.000 12.000
c) Ch. de expl.privind amortizarea şi provizi. 23 337.406
408.839 100.839 102.000 104.000 102.000
d) Ch. prevăz. de legea bugetului de stat din care: 24 - - - - - -
- transf. sau subvenţii** 25 - - - - - -
e) Ch. de protocol 26 9.866 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
f) Ch. de reclamă şi publicitatea 27 68.731 72.000 18.000 18.000 18.000 18.000
g) Ch. cu sponsorizarea 28 4.015 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500
h) Tichete de masă 29 370.811 423.540 103.305 103.305 108.465 108.465
i) Alte cheltuieli din care: 30 1.933.514 1.904.744 511.411 463.611 472.911 456.811
- taxa ptr. activit de exploat.a resurs.minerale 31 - - - - - -
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 32 1.374.444 1.374.444 343.611 343.611 343.611 343.611
2. Cheltuieli financiare 33 - - - - -
3. Cheltuieli excepţionale 34 - - - - - -
III. REZULTATUL BRUT (profit /pierde) 35 30.764 13.445 134.559 7.673 -244.209 105.422
IV. FOND DE REZERVA 36 - - - -
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE CF.LEGII 37 - - - - - -
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 38 - - - - - -
VII. IMPOZIT PE PROFIT 39 16.476 8.445 23.930 -202 -23.728 8.445
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: 40 14.288 5.000 - - - -
1.Fondul de participare a salariatilor la profit,din care: 41 - - - - - -
-cota managerului la regii autonome 42 - - - - - -
2.Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome şi al institutelor naţionale de cercetare dezvoltare 43 - - - - - -
3.Surse proprii de finanţare din care : 44 14.288 5.000 - - - -
- Fond de investiţii 45 14.288 5.000 - - - -
4.Alte repartizări prevăzute de lege, din care: 46 - - - - - -
-cota managerului la societăţile comerciale 47 - - - - - -
-dividende cuvenite statului
-F.P.S. 48 - - - - - -
-dividende cuvenite altor acţionari 49 - - - - - -
IX.. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 50 539.486 351.694 123.390 69.200 83.760 75.344
1. Surse proprii 51 539.486 351.694 123.390 69.200 83.760 75.344
2. Alocaţii de la buget 52 - - - - - -
3. Credite bancare: 53 - - - - - -
- interne 54 - - - - - -
- externe 55 - - - - - -
4. Alte surse* 56 - - - - - -
X. CH.PT. INVESTIŢ.
Din care: 57 380.000 333.175 123.390 69.200 83.760 56.825
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 58 - - - - - -
2. Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiţii: 59 - - - - - -
- interne 60 - - - - - -
- externe 61 - - - - - -
XI. REZERVE, din care: 62 - - - - -
I. Rezerve legale 63 - - - - -
II. Rezerve statutare 64 - - - - - -
III. Alte rezerve*** 65 - - - - - -
Lista de investiţii pentru anul 2008 Sursa de finanţare – SURSE PROPRII
I. UTILAJE, ECHIPAMENTE, AUTOVEHICULE
Nr
Crt. Denumirea produsului Cant. Valoarea în
EURO Valoarea în LEI Perioada de realizare Explicaţii
1 Compresor cu şurub 800 l/min 1buc 7100 24830,83 TRIM.I. Scoaterea din funcţiune a compresorului existent, mare consumator de energie
2 Tester diagnoză auto 1buc 6500 22732,45 TRIM IV. Dotarea atelierului pentru a putea interveni cu reparaţii întreţinere la autobuzele noi
3 Extractor pivoţi oleopneumatic 1buc 4901
17140,27 TRIM I. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii
4 Cric pneumohidraulic 12 to 1buc 2856
9988,29 TRIM I. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii
5 Maşină rectificat tamburi şi discuri de frână pt. camioane şi autobuze 1buc 9468
33112,44 TRIM IV. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii şi revizii la autobuzele cu sistem de frânare cu disc.
6 Presa nituit segmenţi ferodou 1buc 3367
11775,41 TRIM IV. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii, înbunătăţirea calităţii lucrărilor
7 Pistol pneumatic DP3/4” 1buc 929 3248,99 TRIM I. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii
primar
ing. Iuliu Ilyés
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
S.C.Transurban S.A. Satu Mare, pe anul 2008
Având la baza necesitatea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi prevederile Ordinului 616/2000, pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici, propun următoarea structură a bugetului S.C.Transurban S.A. Satu Mare pentru anul 2008:
-RON-
TOTAL VENITURI : 11.390.669
-Venituri proprii 7.243.116
-Venituri din surse bugetare 4.147.553 - *
TOTAL CHELTUIELI: 11.377.224
-Cheltuieli materiale 3.038.125
-Cheltuieli cu personalul 5.511.976 - **
-Cheltuieli cu amortizarea 408.839
-Tichete de masă 423.540
-Alte cheltuieli 1.994.744
Menţiuni:
* - Sursele bugetare se compun din :
-venituri din diferenţe de preţ : 2.773.109
( categ. defavorizate )
-venituri rezultate din scutirea
la plată a redevenţei conform
HCL 240/30. 11. 2006. : 1.374.444
**- Cheltuielile cu personalul cuprind salariile brute împreună cu toate contribuţiile obligatorii aferente.
PRIMAR
ING.IULIU ILYÉS
ING.IULIU ILYÉS
RAPORT
PRIVIND BUGETUL ACTIVITĂŢII
GENERALE PE ANUL 2008
AL S.C. TRANSURBAN S.A. SATU MARE
PRIVIND BUGETUL ACTIVITĂŢII
GENERALE PE ANUL 2008
AL S.C. TRANSURBAN S.A. SATU MARE
S.C. TRANSURBAN S.A., înfiinţată prin H.C.L. nr. 194/13.10.2005, identificată prin Cod unic de înregistrare nr. 18171186, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare J30/1291/28.11.2005, prezintă următorul buget al activităţii generale pe anul 2008:
I. V E N I T U R I ( exprimate în RON )
Unitatea a prevăzut pentru anul 2008 venituri totale în suma de 11.390.669 lei, provenind în exclusivitate din activitatea de exploatare.
Veniturile din activitatea de exploatare se detaliază în modul următor :
1) - 6.379.856 lei : venituri din activitatea de bază ( transport
public de călători );
2) - 863.260 lei : venituri din alte activităti ( atelier reparaţii,
tahografe, inspecţie tehnică, spălatorie maşini );
3) - 2.773.109 lei : venituri din subvenţii pt. acoperirea diferenţelor
de preţ şi tarif ;
4) - 1.374.444 lei : venituri din subvenţii de exploatare ( acoperirea
cheltuielii reprezentând redevenţa )
II. C H E L T U I E L I ( exprimate în RON )
Unitatea a prevăzut pentru anul 2008 cheltuieli de exploatare totale în suma de 11.377.224 lei.
Cheltuielile din activitatea de exploatare se detaliază în modul următor :
1 ) - 3.038.125 lei : cheltuieli materiale ( combustibili, piese de
schimb, materiale consumabile, obiecte de inventar, energie, apă etc );
2 ) - 5.511.976 lei : cheltuieli de personal ( salarii brute,
contribuţii ale angajatorului şi fonduri speciale )
3 ) - 423.540 lei : cheltuieli cu tichete de masă ;
4 ) - 408.839 lei : cheltuieli cu amortizări ;
5 ) - 1.374.444 lei : cheltuieli cu redevenţa ;
6 ) - 620.300 lei : alte cheltuieli.
Procentual, structura cheltuielilor se prezintă în modul următor :
- cheltuieli materiale : 26,70 %
- cheltuieli de personal : 48,45 %
- cheltuieli cu tichete de masă : 3,72 %
- cheltuieli cu amortizări : 3,60 %
- cheltuieli cu redevenţa : 12,08 %
- alte cheltuieli : : 5,45 %
III. R E Z U L T A T U L B R U T
A fost prevăzut un profit contabil brut în suma de 13.445 lei, ca diferenţa între veniturile şi cheltuielile prognozate, cu impozit pe profit aferent în suma de 8.445 lei, rezultând un profit contabil net în suma de 5.000 lei.
III. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR
Sursele de finantare a investiţiilor au fost prevăzute în cuantum de 351.694 lei, luându-se în calcul amortizarea recuperată a anului 2007 si profitul net al anului 2007.
IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
Au fost prevăzute în suma de 333.148,78 lei, în baza listei de dotări pentru anul 2008.
În anul 2008 se vor continua investiţiile privind modernizarea atelierului şi se vor înlocui o parte dintre autoturismele vechi, care nu mai prezintă siguranţă în trafic şi sunt neeconomicoase.
Se vor casa compresoarele fabricaţie Timpuri Noi Bucureşti respectiv rezervorul de aer fabricat de UNIO Satu Mare de 12000 litri si 7 bar existent, vechi de 35 ani, având consum foarte ridicat de energie electrică şi se va achiziţiona un compresor cu şurub de 12 bar şi 800 l/min. Estimăm că investiţia se va amortiza în 3 ani datorită consumului net inferior de energie electrică.
Cele 15 autobuze noi tip Citelis la care în acest an expiră garanţia privind serviceul şi solicitările din partea terţilor impun necesitatea dotării atelierului de reparaţii cu un tester de diagnoză auto, un extractor de pivoţi oleo-pneumatic şi un cric pneumo-hidraulic de 12 tf.
Orele suplimentare, respectiv cheltuielile cu personalul se pot diminua prin reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii. În acest scop se achiziţionează o maşină de rectificat tamburi şi discuri de frână pentru camioane şi autobuze, o presă de nituit segmenţi ferodou şi un pistol pneumatic pentru şuruburi.
Se vor casa 2 autoturisme vechi de 13 respectiv 8 ani şi o autoutilitară de 10 ani. În locul lor se vor achiziţiona un autoturism de 5 locuri destinat deplasărilor în interes de serviciu, o autoutilitară de 1,5-2 to, destinată transportului de marfă respectiv piese de schimb, şi un autovechicul comercial de 8+1 locuri destinat pentru transportul personalului şi a banilor de la chioşcurile de bilete în condiţii de siguranţă, respectiv alte categorii de personal pentru transportul la lucru şi după terminarea schimbului 2.
Manipularea pieselor grele, a motoarelor impune necesitatea achizişionării unui motostivuitor.
Asigurarea condiţiilor optime de lucru şi a curăţeniei atelierului de reparaţii impune refacerea pardoselei din atelier, prin supraturnare cu 8 cm beton armat, tratat cu răşini epoxidice şi şlefuit.
Aceste achiziţii se pot realiza funcţie de realizările societăţii, unde un factor de incertitudine va prezenta evoluarea preţului motorinei.
Director General
Ing. Simon Iosif
Ing. Simon Iosif
ANEXA 1
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL2008
RON
Indicatori Nr. rd
Realizat 2007 Prevederi an 2008
Total, din care: Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
1 2 3 4 5 6 7 8
I.VENITURI TOTALE din care: (rd02+rd12+rd13) 01 10.922.563 11.390.669 2.970.884 2.795.898 2.640.795 2.983.092
1.Venituri din exploatare total,
din care: 02 10.922.563 11.390.669 2.970.884 2.795.898 2.640.795 2.983.092
a) Venituri din activitatea de bază 03 6.099.534 6.379.856 1.674.040 1.554.320 1.475.979 1.675.517
b) Venituri din alte activităţi 04 839.339 863.260 192.908 209.352 233.100 227.900
c) Venituri din surse bugetare, din care: 05 3.913.940 4.147.553 1.103.936 1.032.226 931.716 1.079.675
- subvenţii pe produse şi activităţi 06 1.374.444 1.374.444 343.611 343.611 343.611 343.611
- subvenţii ptr.acop. dif de pret şi tarif 07 2.539.496 2.773.109 760.325 688.615 588.105 736.064
- transferuri 08 - - - - - -
- prime acordate de la bugetul statului 09 - - - - - -
- alte sume primite de la bugetul de stat* 10 - - - - - -
d) Venituri din fd. Speciale* 11 69.750 - - - - -
2. Venituri financiare 12 - - - - - -
3. Venituri excepţionale 13 - - - - -
II. CHELT. TOTALE
din care: (rd15+rd33+rd34) 14 10.891.799 11.377.224 2.836.325 2.788.225 2.885.004 2.867.670
1.Ch. ptr exploatare total din care: 15 10.891.799 11.377.224 2.836.325 2.788.225 2.885.004 2.867.670
a) Cheltuieli materiale 16 3.134.041 3.038.125 757.916 736.875 767.034 776.300
b) Ch. cu personalul,din care: 17 5.033.415 5.511.976 1.340.354 1.359.934 1.410.094 1.401.594
- salarii brute 18 3.726.763 4.075.500 990.000 1.006.500 1.039.500 1.039.500
- contribuţie asigurări sociale de stat 19 778.331 852.704 207.135 210.587 217.491 217.491
- ajutor şomaj 20 74.474 82.323 19.998 20.331 20.997 20.997
- CASS conf legii 145/97 21 257.327 282.460 68.613 69.757 72.045 72.045
- alte ch. cu personalul,din care: 22 196.520 218.989 54.608 52.759 60.061 51.561
-fondul special de solidaritate socială pt.persoanele cu handicap,conform OUG nr.102/1999 48.790 48.000 12.000 12.000 12.000 12.000
c) Ch. de expl.privind amortizarea şi provizi. 23 337.406
408.839 100.839 102.000 104.000 102.000
d) Ch. prevăz. de legea bugetului de stat din care: 24 - - - - - -
- transf. sau subvenţii** 25 - - - - - -
e) Ch. de protocol 26 9.866 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000
f) Ch. de reclamă şi publicitatea 27 68.731 72.000 18.000 18.000 18.000 18.000
g) Ch. cu sponsorizarea 28 4.015 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500
h) Tichete de masă 29 370.811 423.540 103.305 103.305 108.465 108.465
i) Alte cheltuieli din care: 30 1.933.514 1.904.744 511.411 463.611 472.911 456.811
- taxa ptr. activit de exploat.a resurs.minerale 31 - - - - - -
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 32 1.374.444 1.374.444 343.611 343.611 343.611 343.611
2. Cheltuieli financiare 33 - - - - -
3. Cheltuieli excepţionale 34 - - - - - -
III. REZULTATUL BRUT (profit /pierde) 35 30.764 13.445 134.559 7.673 -244.209 105.422
IV. FOND DE REZERVA 36 - - - -
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE CF.LEGII 37 - - - - - -
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 38 - - - - - -
VII. IMPOZIT PE PROFIT 39 16.476 8.445 23.930 -202 -23.728 8.445
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care: 40 14.288 5.000 - - - -
1.Fondul de participare a salariatilor la profit,din care: 41 - - - - - -
-cota managerului la regii autonome 42 - - - - - -
2.Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome şi al institutelor naţionale de cercetare dezvoltare 43 - - - - - -
3.Surse proprii de finanţare din care : 44 14.288 5.000 - - - -
- Fond de investiţii 45 14.288 5.000 - - - -
4.Alte repartizări prevăzute de lege, din care: 46 - - - - - -
-cota managerului la societăţile comerciale 47 - - - - - -
-dividende cuvenite statului
-F.P.S. 48 - - - - - -
-dividende cuvenite altor acţionari 49 - - - - - -
IX.. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 50 539.486 351.694 123.390 69.200 83.760 75.344
1. Surse proprii 51 539.486 351.694 123.390 69.200 83.760 75.344
2. Alocaţii de la buget 52 - - - - - -
3. Credite bancare: 53 - - - - - -
- interne 54 - - - - - -
- externe 55 - - - - - -
4. Alte surse* 56 - - - - - -
X. CH.PT. INVESTIŢ.
Din care: 57 380.000 333.175 123.390 69.200 83.760 56.825
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 58 - - - - - -
2. Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiţii: 59 - - - - - -
- interne 60 - - - - - -
- externe 61 - - - - - -
XI. REZERVE, din care: 62 - - - - -
I. Rezerve legale 63 - - - - -
II. Rezerve statutare 64 - - - - - -
III. Alte rezerve*** 65 - - - - - -
Director general, Director economic,
ing,Simon Iosif ec,Dinculescu Violeta
ing,Simon Iosif ec,Dinculescu Violeta
ANEXA 2
Lista de investiţii pentru anul 2008 Sursa de finanţare – SURSE PROPRII
I. UTILAJE, ECHIPAMENTE, AUTOVEHICULE
Nr
Crt. Denumirea produsului Cant. Valoarea în
EURO Valoarea în LEI Perioada de realizare Explicaţii
1 Compresor cu şurub 800 l/min 1buc 7100 24830,83 TRIM.I. Scoaterea din funcţiune a compresorului existent, mare consumator de energie
2 Tester diagnoză auto 1buc 6500 22732,45 TRIM IV. Dotarea atelierului pentru a putea interveni cu reparaţii întreţinere la autobuzele noi
3 Extractor pivoţi oleopneumatic 1buc 4901
17140,27 TRIM I. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii
4 Cric pneumohidraulic 12 to 1buc 2856
9988,29 TRIM I. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii
5 Maşină rectificat tamburi şi discuri de frână pt. camioane şi autobuze 1buc 9468
33112,44 TRIM IV. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii şi revizii la autobuzele cu sistem de frânare cu disc.
6 Presa nituit segmenţi ferodou 1buc 3367
11775,41 TRIM IV. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii, înbunătăţirea calităţii lucrărilor
7 Pistol pneumatic DP3/4” 1buc 929 3248,99 TRIM I. Dotarea atelierului pentru reducerea timpilor de lucru la revizii, reparaţii
PM - ploaie
