Sedinta 22.05.2008 Proiect de hotarare nr.3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AVIZAT SECRETAR,
SATU MARE MARIANA SUCIU




În conformitate cu prevereile art.57 al.1 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele
publice locale,

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007, nr.486/27.12.2006,

Având la bază prevederile art.36 alin.2, lit.b şi al.3 lit.a precum şi art.45 alin.1 şi al.2
lit.a din Legea nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,



Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor pe anul 2007, în sumă de 3.848.690 lei
conform raportului de specialitate, care face parte integrantă din prezentul proiect
de hotărâre.

Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor pe anul 2007 în suma de 3.534.873 lei
conform anexei 2 şi a raportului de specialitate, care face parte integrantă din pre-
zentul proiect de hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredinţează Administraţia
Domeniului Public Satu Mare, prin serviciul contabilitate.








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
CABINET PRIMAR



În conformitate cu prevederile art.57 al.1 din Legea nr. 273/29.06.2006
privind finanţele publice locale,

Având la baza prevederile art.36 alin.2 lit.b şi alin.3 lit.a precum şi art.45
al.2 lit.a din Legea nr.215 / 2001, republicată privind administraţia publică locală,

Propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Domeniului Public pe anul 2007.







ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE





Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006 ,prevede la art.57 :
” Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare consiliilor locale,până la data de 31 mai a anului următor,conturile anuale de execuţie a bugetelor
prevăzute la art.1. Alin.(2), în structura urmatoare :
a). la venituri:
1. prevederi bugetare aprobate iniţial ;
2. prevederi bugetare definitive;
3. încasări realizate ;
b). la cheltuieli:
1. credite aprobate iniţial;
2. credite definitive;
3. plăţi efectuate ;

În conformitate cu prevederile art.15 ,al.(1),pct.c, din O.U.G. nr .45/2003 privind finanţele publice locale ,ordonatorul principal de credite a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ,în sumă totală de 4.157.000 lei din surse proprii,

Pe titluri de cheltuieli , bugetul iniţial pe anul 2007 ,a fost aprobat în structura următoare:
- Cheltuieli de personal: 2.007.210 lei ( 48,28% din total buget iniţial)
- Cheltuieli materiale şi servicii : 927.250 lei ( 22,31% )
- Cheltuieli de capital : 1.222.540 lei ( 29,41% )

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Total cheltuieli : 4.157.000 lei





Această structură a suferit modificări , cu ocazia rectificărilor de buget , conform art.15, alin. (1 ) ,pct.c,din OUG 45/2003 privind finanţele publice locale , după cum urmează:

LA VENITURI
- S-a depaşit prevăzutul iniţial la venituri din prestări servicii prin încheiere de contracte noi , la venituri din taxe forfetare, rezervări de locuri şi la venituri din penalităţi, rezultand astfel un buget rectificat de 4.780.500 lei .





LA CHELTUIELI
- Protocolul de predare-primire în administrare a Patrimoniului public, aferent
Zonei de Agrement Someş,conform H.C.L nr.64/29.03.2007, către Administraţia
Domeniului Public,transmiterea Bazei sportive municipale Olimpia în administrarea
serviciului public Administraţiei Domeniului Public, precum şi majorările de salar
datorită indexării salariilor din sectorul bugetar a dus la o creştere a cheltuielilor de
personal ,ajungându-se la o influenţă de total + 695.610 lei .(buget la nivel de
2.702.820 lei).
- titlul cheltuieli materiale şi servicii s-a modificat astfel: - s-a redus prevăzutul cu 800 lei la furnituri de birou, s-a mărit prevazutul cu 3.000 lei la materiale de curăţenie datorită încheierii unor contracte de prestări servicii curăţenie cu diferite instituţii, s-a mărit prevazutul cu 10.800 lei la încalzit,iluminat, s-a majorat prevazutul cu 54.150 lei la apă,canal, salubritate datorită încheierii de noi contracte cu Apaserv şi Florisal aferente Zonei de agrement Someş şi a Stadionului Olimpia.
- S-a redus prevăzutul la carburanţi cu 420 lei, piese auto cu 4150 lei, deplasări cu 250 lei,cărţi,publicaţii cu 200 lei, pregatirea profesională s-a mărit cu 485 lei.
- S-a redus prevazutul cu 6.800 lei la posta telefon, cu 5.000 lei la reparatii curente,s-a mărit cu 990 lei la echipamente,uniforme, cu 10.900 lei la obiecte de inventar, s-a redus prevăzutul cu 1.400 lei la reclama,publicitate, s-a mărit prevazutul cu 99.050 lei la alte bunuri şi servicii şi s-a micşorat prevăzutul cu 5.640 lei la alte cheltuieli autorizate prin disp.legale ajungandu-se la capitolul Cheltuieli materiale si servicii la un buget rectificat de 1.081.965 lei.
- La titlul de cheltuieli de capital s-a redus prevăzutul iniţial cu 226.825 lei, ajungându-se la un buget rectificat de 995.715 lei.
Ajungandu-se astfel la un buget final la Administratia Domeniului Public Satu Mare ,in suma de 4.780.500 lei .

Încasarea veniturilor proprii şi urmărirea acestora a fost executată de către
biroul contabilitate din cadrul Administraţiei Domeniului Public Satu Mare ,care a întocmit situaţii comparative privind încasarea taxelor forfetare ,a rezervărilor de locuri şi chiriilor,etc. ,faţă de bugetul prognozat şi faţă de încasările din anul precedent.
Prevederile bugetare iniţiale şi prevederile bugetare definitive aprobate de
către ordonatorul principal de credite sunt anexate în xerocopie şi constituie Anexa 1 la prezentul proiect de hotarare.
Pentru total venituri la Administraţia Domeniului Public in anul 2007 ,situaţia este prezentată cu specificările bugetului final şi încasările efective la 31 decembrie 2007 şi se prezintă după cum urmează:
1.La taxe forfetare şi rezervări de locuri lei
- prevederi bugetare aprobate iniţial 1.635.250
- prevederi bugetare definitive 1.926.750
- încasări realizate 1.593.300 ( 82,69 %)
2. La chirii :
-prevederi bugetare aprobate iniţial 1.069.750
- prevederi bugetare definitive 1.174.750
- încasări realizate 908.493 ( 77,33%)
3. La prestari servicii:
- prevederi bugetare aprobate iniţial 1.450.000
- prevederi bugetare definitive 1.676.000
- încasări realizate 1.157.535 ( 69,06 % )
4. La venituri din penalităţi:
- prevederi bugetare aprobate iniţial 2.000
- prevederi bugetare definitive 3.000
- încasări realizate 7.918 (263,93%)
Total venituri realizate 3.667.246
Venit din anul precedent 181.444

Total general venituri 3.848.690


Detalierea cheltuielilor de personal pe articole se prezintă după cum urmează:
- art.10.01 cheltuieli cu salariile 1.554.297 lei , reprezentând 79,91% din total buget aprobat la această poziţie,
- art.10.02.01 tichete de masă 206.479 lei , reprezentând 99,04 % din total buget aprobat la această poziţie,
- art.10.03.01 contribuţii pentru asigurări sociale de stat 299.444 lei reprezentând 79,88 % din total buget aprobat la această poziţie,
- art.10.03.02 contribuţii pt. asigurările de şomaj 30.829 lei , reprezentând 79,50 % din total buget aprobat la această poziţie ,
- art.10.03.03 contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 93.226 lei ,reprezentând 79,56 % din total buget aprobat la această poziţie ,
- art.10.03.04 contribuţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale 6.212 lei ,reprezentând 75,30 % din total buget aprobat la această poziţie.
- art.10.03.06 contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 2.662 lei reprezentând 47,88% din total buget aprobat la această poziţie.

Detalierea cheltuielilor materiale şi servicii pe articole se prezintă astfel:

- art. 20.01.01 furnituri de birou 9.323 lei ,reprezentând 88,79 % din total buget aprobat la această poziţie.
- art. 20.01.02 materiale pentru curăţenie 18.638 lei ,reprezentând 93,19% din total buget aprobat la această poziţie.
-art. 20.01.03 incălzit,iluminat şi forţă motrică 229.874 lei ,reprezentând 90,61 % din total buget aprobat la această poziţie ,
- art. 20.01.04 apă,canal şi salubritate 271.752 lei ,reprezentând 93,02 % din total buget aprobat la această poziţie ,
- art. 20.01.05 carburanţi şi lubrefianţi 20.160 lei ,reprezentând 93,85 % din total buget aprobat la această poziţie
- art. 20.01.06 piese de schimb 5.140 lei,reprezentând 80,94% din total buget aprobat la această poziţie.
- art. 20.01.08 poştă,telecomunicaţii,internet etc., 33.463 lei ,reprezentând 92,18% din total buget aprobat la această poziţie,
- art. 20.01.30 alte bunuri şi servicii pt.întreţinere şi funcţionare 259.419 lei ,reprezentând 79,91 % din total buget aprobat la această poziţie
- art. 20.02 reparaţii curente 0 lei ,reprezentând 0 % din total buget aprobat la această poziţie ,
- art.20.05.01 uniforme şi echipamente 16.067 lei ,reprezentând 76,55 % din total buget aprobat la această poziţie,
- art. 20.05.30 alte obiecte de inventar 31.292 lei, reprezentând 57,26 % din total buget aprobat la această poziţie,
- art.20.06.01 deplasări,detaşări,transferări 0 lei, reprezentând 0 % din total buget aprobat la această poziţie,

- art.20.11 cărţi,publicaţii şi materiale documentare 198 lei, reprezentând 39,60 % din total buget aprobat la această poziţie,
- art.20.13 pregătire profesională 3.401 lei, reprezentând 37,85 % din total buget aprobat la această poziţie,
- art.20.24.02 comisioane şi alte costuri 602 lei, reprezentând 66,89 % din total buget aprobat la această poziţie ,
- art.20.30.01 reclamă şi publicitate 5.435 lei, reprezentând 49,41 % din total buget aprobat la această poziţie,

- art.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 11.941 lei, reprezentând 82,01 % din total buget aprobat la această poziţie.


La achiziţii :
- achiziţionarea unui rotopercutor - 3989 lei
- achiziţionarea unui tractoraş de tuns iarba – 6.700 lei
- achiziţionarea a 2 sisteme de supraveghere electronică – 16.589 lei


La capitolul lucrări de investiţii:
- modernizare Piaţa de vechituri şi Piaţa Micro 17 - 346.419 lei
cu ansamblu de chioşcuri aluminiu şi termopan
reprezentând lucrări de investiţii în continuare,
contractarea lucrărilor facându-se in 2006.

- instalaţie electrică aferentă complexului de chioşcuri – 33.177 lei
din Piaţa de Vechituri
- instalaţie electrică aferentă complexului de chioşcuri - 14.701 lei
din Piaţa Micro 17

Detalierea cheltuielilor de capital pe articol se prezintă astfel:
- art. 71 investiţii ale instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate
421.575 lei reprezentând 42,34 % din total buget aprobat la această poziţie.

Suma de 3.534.873 lei reprezentând total cheltuieli(plăţi) efectuate in anul bugetar 2007 a fost repartizată pe titluri de cheltuieli după cum urmează:

- cheltuieli de personal 2.196.593 lei , reprezentând 81,27% din total buget
aprobat la această poziţie ,
- cheltuieli materiale şi servicii 916.705 lei , reprezentând 84,73 % din
total buget aprobat la această poziţie ,
- cheltuieli de capital 421.575 lei , reprezentând 42,34 % din total buget
aprobat la această poziţie.


Din cele enumerate mai sus , rezultă următoarele :

• Veniturile Administraţiei Domeniului Public s-au executat în proporţie de 76,71 %
faţă de cele prognozate în bugetul final pe anul 2007;

• Cheltuielile Administraţiei Domeniului Public s-au executat în proporţie de 73,94 %
fată de sumele înscrise în bugetul final ;

• Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile bugetare s-a constituit în excedent
al execuţiei de casă după cum urmează :
- excedent buget al Administraţiei Domeniului Public: 313.817 lei ,sumă care
se va folosi în cursul anului 2008 cu aceeaşi destinaţie. Această sumă se constituie astfel:
-diferenţa dintre veniturile( venit realizat+venit din anul precedent+ venituri din dobânzi+venituri din penalităţi ) şi cheltuielile bugetului instituţiei ,rezultând excedentul de mai sus(313.817 lei ).
Având in vedere cele prezentate mai sus propun spre aprobare Consiliului Local al
Municipiului Satu Mare ,execuţia bugetară pe anul 2007.




Director general,                                                              Sef serviciu contabilitate ,
Cj.Bozai Vodă Cristian                                                             Ec. Glodean Enico




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECŢIA ECONOMICĂ




În conformitate cu prevederile art. 57 al. 1 din Legea nr. 273/29.06.06 privind finanţele publice locale ,
În temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2007, nr.486 /27.12.2006 ,
Având la bază prevederile art.36 alin.2 lit. b şi al. 3 lit. a precum şi art. 45 al.1 şi al. 2 lit a din Legea nr. 215 / 2001, republicată privind administraţia publică locală,
Având în vedere prezentarea facută de către conducerea Administraţiei Domeniului Public,

Data Ultimei Modificări: 2008-05-20 11:30:19.0

Data Publicării: 2008-05-20 10:28:45.0

Adresă Document: http://www.satu-mare.net/consiliul/proiecteHCL/sedinta22maiproiectnr3.html.ro