Pr.hot.privind rectificarea bugetului de venit-chelt pe luna august 2007

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                               
SATU MARE                                                                                                                 






În conformitate cu prevederile Legii nr. 486/27.12.2006, a bugetului de stat pe anul 2007,
In temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,
In baza art. 38, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, actualizata, privind administraţia publică locală,
In baza H.G. nr. 824 din 25 iulie 2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicat în: Monitorul Oficial nr. 527 din 3 august 2007,
In baza H.G. nr. 918 din august 2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicat în: Monitorul Oficial nr. 550 din 13 august 2007,
Avand in vedere solicitarile facute de catre unele compartimente de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Satu Mare sau Servicii specializate aflate in subordinea Consiliului Local Satu Mare,
În temeiul art. 46, alin.1 si alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/23.04.2001, actualizata privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adopta urmatoarea



Art.1. Se aprobă repartizarea influenţelor faţă de bugetul iniţial, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2007 conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă modificarea Listei studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi documentaţiile de urbanism pe anul 2007 conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă modificarea Listei dotărilor independente ce se vor achiziţiona în anul 2007 , conform anexei nr. 4.

Art.5. Se aproba modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2007 finantate din Fondul de rulment, conform anexei nr. 5.

Art.6. Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei Casei de tip familial „Maria” in vederea desfasurarii activitatii ca urmare a incasarii eronate in Bugetul Municipiului Satu Mare a acestei sume la finele anului 2006. Suma va fi alocata la Cap. 68 „Asigurari si asistenta sociala”, si se va vira in contul Consiliului Judetean Satu Mare care este ordonatorul principal de credite.

Art.7. Se aprobă alocarea din Bugetul Municipiului Satu Mare a sumei de 2.000 lei pentru Royal Dance Club Satu Mare, in vederea cofinantarii unor manifestari sportive care se desfasoara in cursul anului 2007.

Art.8. Se aprobă alocarea din Bugetul Municipiului Satu Mare a sumei de 15.000 lei pentru Asociatia Culturala „Rudolf Fatyol” pentru realizarea compact-discului „Antonio Vivaldi”, lansat in cadrul sarbatoririi editiei a XXX-a a Festivalului International „Zilele muzicale Satmarene” in luna septembrie 2007.

Art.9. Se aprobă alocarea din Bugetul Municipiului Satu Mare a sumei de 8.000 lei pentru Consiliul Judetean al Persoanelor virstnice Satu Mare in vederea organizarii „Zilei internationale a persoanelor virstnice”, in data de 1 octombrie 2007.

Art.10. Se aprobă suplimentarea din Bugetul Municipiului Satu Mare cu suma de 50.000 lei a transferurilor curente interne la Cap. 67 „Cultura, recreere, religie”, pentru acordarea sprijinului financiar persoanelor care implinesc 50 de ani de casatorie.

Art.11. Se aproba suplimentarea Bugetului Casei de Cultura G.M. Zamfirescu cu suma de 37.092 lei reprezentind sponsorizari obtinute de catre aceasta in cursul anului 2007 pentru organizarea unor manifestari in cadrul festivitatilor ocazionate de „Ziua Orasului”.

Art.12. Anexele fac parte integranta din prezentul proiect de hotarire.

Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

Art.14. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.






PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
CABINET PRIMAR






În conformitate cu prevederile Legii nr. 486/27.12.2006, a bugetului de stat pe anul 2007, in temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, in baza art.38, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, actualizata, privind administraţia publică locală,
In baza H.G. nr. 824 din 25 iulie 2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicat în: Monitorul Oficial nr. 527 din 3 august 2007,
In baza H.G. nr. 918 din august 2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicat în: Monitorul Oficial nr. 550 din 13 august 2007,
Avand in vedere solicitarile facute de catre unele compartimente de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Satu Mare sau Servicii specializate aflate in subordinea Consiliului Local Satu Mare,
Propun aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2007, conform influenţelor prezentate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Satu Mare.




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECTIA ECONOMICA






În conformitate cu prevederile Legii nr. 486/27.12.2006, a bugetului de stat pe anul 2007, in temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, in baza art.38, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, actualizata, privind administraţia publică locală,
In baza H.G. nr. 824 din 25 iulie 2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicat în: Monitorul Oficial nr. 527 din 3 august 2007,
In baza H.G. nr. 918 din august 2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicat în: Monitorul Oficial nr. 550 din 13 august 2007,
Avand in vedere solicitarile facute de catre unele compartimente de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Satu Mare sau Servicii specializate aflate in subordinea Consiliului Local Satu Mare,
Propunem urmatoarele modificari in Bugetul Municipiului Satu Mare pe anul 2007:

La partea de venituri se propune:

- suma de 1.000.000 lei la pozitia „impozitul pe veniturile din transferul proprietatiilor imobiliare”, tinind cont de incasarile realizate pina la inceputul lunii august 2007 si avind in vedere ca aceata sursa de venituri nu a existat in bugetele locale pina in acest an, astfel, neputind face o apreciere corecta la inceputul exercitiului bugetar;
- suma de 500.000 lei la pozitia „impozitul si taxa pe teren”, tinind cont tot de incasarile realizate pina la inceputul lunii august 2007;
- o influenta de 40.000 lei la „Subventii pentru acordare trusou nou-nascuti”, ca urmare a faptului ca incasarile pina la acest moment depasesc deja nivelul planificat intrucit numarul de beneficiari ai acestor subventii nu poate fi estimat, acesta modificindu-se de la o luna la alta;
- suma de 1.000.000 lei reprezentind transferuri de la Bugetul de Stat din sume defalcate din TVA din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului destinati realizarii reparatiilor capitale la Pod Golescu in Municipiul Satu Mare; 290.000 lei reprezentind transferuri de la Bugetul de Stat din sume defalcate din TVA din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului destinati realizarii reabilitarii strazii Gorunului; 1.000.000 lei reprezentind transferuri de la Bugetul de Stat din sume defalcate din TVA din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului destinati realizarii de lucrari la Catedrala Ortodoxa Sfintii Imparati Constantin si Elena in Municipiul Satu Mare.
- suma de 2.957.592 lei la cote defalcate din impozitul pe venit, tinind cont de incasarile realizate pina la inceputul lunii august 2007.
Totodata se propun urmatoarele influente in sensul diminuarii pozitiilor respective:
- la „impozitul pe spectacole” se propune -17.000 lei;
- la „restituiri de fonduri din anii precedenti” se propune -90.000 lei;
- la „venituri dinvalorificarea unor bunuri ale institutiilor publice” propunerea este de -100.000 lei; ca urmare a neincasarii sumelor planificate in anul 2007 la aceste categorii de venituri.
- 50.000 lei lei la sume defalcate din Tva pentru ajutorul social, valoare cu care se diminueaza Bugetul Municipiului in favoarea altor localitati din judet.
Astfel influenta totala la venituri este de 6.530.592 lei, din care 4.230.592 lei reprezinta venituri proprii.

La partea de cheltuieli se propune:

Cap. 51 „Autoritati publice” are o influenta totala de 2.550.000 lei din care 2.700.000 lei la cheltuieli de personal, ca urmare a faptului ca in cursul anului 2007 s-au facut angajari masive de personal care nu putea fi estimat la inceputul anului datorita incertitudinii obtinerii avizului pentru organizarea concursurilor din partea Agentiei Nationale a Functionarilor publici Bucuresti. Mentionam ca in cursul anului 2006 Primaria Satu Mare functiona la o capacitate de personal de sub 70%.
- diminuare cu 150.000 lei la cheltuieli de capital, suma explicitata in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Cap. 54 „Alte servicii publice generale” are o influenta de -4.000 lei la cheltuieli de capital, suma explicitata in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

- Cap. 61 „Ordine publica si siguranta nationala” este suplimentat cu suma de 162.000 lei, suma rezultata din majorarea cu 200.000 lei la titlul „Cheltuieli materiale”, suma destinata Politiei Comunitare pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare avind in vedere faptul ca incepind cu acest an functioneaza in sediu distinct de cel al Primariei si nu au putut estima corect sumele necesare la inceput de an; respectiv -38.000 lei la cheltuieli de capital, suma explicitata in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Cap. 65 „Invatamint” prezinta o influenta de 131.000 lei din care:
- 131.000 lei la cheltuieli de capital, suma explicitata in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Suplimentarea cu suma de 869.092 lei la cap. 67 „Cultura, recreere, religie” din care suma de 37.092 lei la titlul “ transferuri catre institutii publice” suma cu care se majoreaza Bugetului Casei de Cultura G.M. Zamfirescu reprezentind sponsorizari obtinute de catre aceasta in cursul anului 2007 pentru organizarea unor manifestari in cadrul festivitatilor ocazionate de „Ziua Orasului”; iar suma de 1.075.000 lei la titlul „Alte transferuri curente interne” se compune din 2.000 lei pentru Royal Dance Club Satu Mare, in vederea cofinantarii unor manifestari sportive care se desfasoara in cursul anului 2007; 15.000 lei pentru Asociatia Culturala „Rudolf Fatyol” pentru realizarea compact-discului „Antonio Vivaldi”, lansat in cadrul sarbatoririi editiei a XXX-a a Festivalului International „Zilele muzicale Satmarene” in luna septembrie 2007; 8.000 lei pentru Consiliul Judetean al Persoanelor virstnice Satu Mare in vederea organizarii „Zilei internationale a persoanelor virstnice”, in data de 1 octombrie 2007; suplimentarea cu suma de 50.000 lei a transferurilor curente interne, pentru acordarea sprijinului financiar persoanelor care implinesc 50 de ani de casatorie; 1.000.000 lei transferuri de la Bugetul de Stat din sume defalcate din TVA din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului destinati realizarii de lucrari la Catedrala Ortodoxa Sfintii Imparati Constantin si Elena in Municipiul Satu Mare.
In ceea ce priveste cheltuielile de capital in valoare de -243.000 lei, acestea sint explicitate in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Cap. 68 „Asigurari si asistenta sociala” influenta propusa este de 490.500 lei, rezultata din 1.500 lei suma alocata Casei de tip familial „Maria” in vederea desfasurarii activitatii ca urmare a incasarii eronate in Bugetul Municipiului Satu Mare a acestei sume la finele anului 2006; 40.000 lei suplimentare la „Subventii pentru acordare trusou nou-nascuti”, ca urmare a faptului ca incasarile pina la acest moment depasesc deja nivelul planificat intrucit numarul de beneficiari ai acestor subventii nu poate fi estimat, acesta modificindu-se de la o luna la alta; -50.000 lei la sume defalcate din Tva pentru ajutorul social, valoare cu care se diminueaza Bugetul Municipiului in favoarea altor localitati din judet; 35.000 lei la cheltuieli de personal – crese, respectiv 250.000 lei – crese, avind in vedere faptul ca in acest an se doreste amenajarea unui nou sediu pentru cresa, datorita insuficientei spatiului existent la acest moment.
In ceea ce priveste cheltuielile de capital in valoare de 14.000 lei, acestea sint explicitate in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Cap. 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se suplimenteaza cu suma de 152.000 lei formata din:
- 300.000 lei la titlul cheltuieli materiale necesari pentru executarea unor lucrari de reparatii curente la cladiri apartinind municipiului;
- 137.000 lei la titlul „Transferuri catre institutii publice, destinati Regiei Autonome Comunala la propunerea Comisiei de Buget a Consiliului Local Satu Mare, tinind cont de situatia financiara dificila cu care se confrunta aceasta institutie.
- -285.000 lei la cheltuieli de capital, suma explicitata in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Cap. 84 „Transporturi” are o influenta de 1.725.000 lei rezultati din 500.000 lei necesari pentru asigurarea reparatiilor curente la strazile din municipiu, lucrari care vor fi executate in cursul toamnei 2007, respectiv 1.225.000 lei la cheltuieli de capital, suma explicitata in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Avind la baza cele mai sus prezentate supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, prezentul proiect de hotarire.






DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LUCIA URSU

Data Ultimei Modificări: 2007-09-17 10:02:57.0

Data Publicării: 2007-08-17 12:24:00.0