Pr.hot.privind aprobarea executiei bugetului mun. Satu Mare pe anul 2006

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECTIA ECONOMICA


In conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 45 din 05.06.2003, privind finanţele publice, art. 53 si art.1 alin.2 pct.a, ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare, consiliilor locale, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie, în structura următoare:
a) la venituri:
1. prevederi bugetare iniţiale,
2. prevederi bugetare definitive,
3. încasări realizate,
b) la cheltuieli:
1. credite bugetare iniţiale,
2. credite bugetare definitive,
3. plăti efectuate.
Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr. 3 / 26.01.2006, şi în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(6) din Ordonanata de urgenta nr.45 /2003 privind finantele publice locale , urmare a apariţiei în Monitorul Oficial a Legii bugetului de stat pentru anul 2005, nr. 379 / 19.12.2005 Consiliul local al municipiului Satu Mare a adoptat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, în sumă totală de 100.721.290 lei, din care:
- 55.887.290 lei , venituri proprii (55,49 % din buget), din care:
- 24.340.000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit (24,17%),
- 44.834.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (44,51%).
Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului iniţial au fost repartizate după cum urmează:
- Cap.51 “Autorităţi publice si actiuni externe” : 6.892.300 lei (6,84% din total buget),
- Cap. 54 „Alte servicii publice generale”: 875.000 lei (0,87%),
- Cap. 55 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”: 4.500.000 lei (4,47%),
- Cap. 61 „Ordine publica si siguranta nationala”: 1.429.100 lei (1,42%),
- Cap. 65 “Învăţământ” : 52.061.000lei (51,69%),
- Cap. 66 “Sănătate” : 500.000 lei (0,50%),
- Cap. 67 “Cultură, recreere si religie” : 7.150.000 lei (7,09%),
- Cap. 68 “Asigurari si Asistenţă socială ” : 4.988.740 lei (4,95%),
- Cap. 70 “Locuinte, Servicii si de dezvoltare publică”: 9.849.000 lei ( 9,78%),
- Cap. 74 „Protectia mediului”: 3.470.000 lei (3,45%),
- Cap. 83 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vinatoare”: 356.150 lei (0,35%),
- Cap. 84 “Transporturi”: 8.650.000 lei ( 8,59%).
Pe titluri de cheltuieli, bugetul iniţial pe anul 2006, a fost aprobat în structura următoare:
- Cheltuieli de personal: 49.410.600 lei ( 49,06 % din total buget iniţial),
- Cheltuieli cu bunuri şi servicii : 29.055.390 lei ( 28,85%),
- Dobânzi: 4.500.000 lei (4,47%),
- Subvenţii : 2.400.000 lei ( 2,38%),
- Transferuri intre unitati ale administratiei publice: 1.055.000 lei (1,05%),
- Alte transferuri: 4.687.000 lei ( 4,65%),
- Asistenta sociala: 453.300 lei (0,45%),
- Alte cheltuieli: 355.000 lei ( 0,35%),
- Cheltuieli de capital : 8.805.000 lei ( 8,74%).
Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art. 16 alin lit. (c) din Ordonanta de urgenta nr.45 /2003, privind finantele publice locale, după cum urmează:
HCL nr. 86/11.05.2006, prin care se suplimenteaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare, cu suma de 6.779.100 lei din venituri proprii. La partea de cheltuieli, influentele se prezinta dupa cum urmeaza: Cap. 51 “Autorităţi publice si actiuni externe” suplimentare cu 800.000 lei la titlul cheltuieli de personal, ca urmare a majorarii drepturilor salariale, respectiv 417.600 lei la cheltuieli de capital; Cap. 61 „Ordine publica si siguranta nationala” majorare cu suma de 1.401.500 lei rezultata din 986.000 lei la cheltuieli de personal, determinata de angajari in cadrul Serviciului, 160.000 lei la Bunuri si servicii, pentru asigurarea cheltuielilor de intretinere, 25.000 lei cheltuieli materiale pentru Inspectoratul pentru Situatii de urgenta, pentru lucrari la adaposturile de protectie civila, 230.000 lei, la cheltuieli de capital; Cap. 65 “Învăţământ” suplimentarea cu 355.000 lei la cheltuieli de capital; Cap. 66 “Sănătate” 83.000 lei pentru achizitionarea de echipamente medicale; Cap. 67 “Cultură, recreere si religie” 712.000 lei rezultati din suplimentare la Casa de Cultura G.M. Zamfirescu, modificari de sume la alte institutii si actiuni culturale, respectiv suplimentare la cheltuieli de capital; Cap. 68 “Asigurari si Asistenţă socială ” s-a suplimentat cu 1.400.000 lei, din care 1.200.000 lei la titlul cheltuieli de personal, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului SPAS, respectiv ale asistentilor persoanelor cu handicap, 200.000 lei la cheltuieli materiale atit pentru SPAS cit si pentru cresele din municipiu; Cap. 70 “Locuinte, Servicii si de dezvoltare publică”: influenta a fost de 782.000 lei din care -300.00 lei la cheltuieli materiale si 1.082.000 lei la cheltuieli de capital; Cap.83 „Agricultura, piscicultura si vinatoare”: se aloca o suplimentare de 110.000 lei aferenta contractelor incheiate cu Directia Silvica Satu Mare; Cap. 84 “Transporturi”: influenta este de 300.000 lei la cheltuieli de capital. ”.
Avand la baza cele prezentate mai sus, bugetul initial aprobat in suma totala de 100.721.290 devine 107.500.390 lei.

HCL nr. 123 din 06.07.2006 prin care se suplimenteaza Bugetul venituri si cheltuieli al municipiului Satu Mare cu suma de 3.134.100 lei din care 1.197.000 lei la venituri proprii si 1.937.000 lei la sume defalcate din TVA. La partea de cheltuieli, influentele se prezinta dupa cum urmeaza: Cap. 51 “Autorităţi publice si actiuni externe” suplimentare cu suma de 957.100 la titlul cheltuieli de capital; Cap. 61 „Ordine publica si siguranta nationala” majorare de 34.000 lei rezultata din suplimentarea cu 28.000 lei la cheltuieli materiale si 6.000 lei la cheltuieli de capital; la Cap.57 “Invatamant” se majoreaza cu 937.000 lei, la titlul cheltuieli de personal; Cap. 67 “Cultură, recreere si religie” se aloca suplimentar suma de 206.000 lei rezultati din 6.000 lei la titlul „Transferuri” si 200.000 lei la titlul „Cheltuieli de capital”; la Cap.84 ”Transporturi” se suplimenteaza cu suma de 1.000.000 lei la titlul „Cheltuieli de capital”. Avand la baza cele mentionate mai sus, bugetul initial aprobat in suma totala de 170.500.390 devine 110.634.490 lei.
Prin HCL nr. 188 din 28.09.2006, s-au operat urmatoarele influente:
La partea de venituri majorare cu 6.996.600 lei rezultati din 65.226.090 lei venituri proprii, respectiv 52.405.000 lei la sume defalcate din TVA.
La partea de cheltuieli influentele se repartizeaza astfel: Cap. 51 “Autorităţi publice si actiuni externe” diminuare cu suma de 797.060 lei din care 100.000 suplimentare la titlul cheltuieli materiale si -897.060 lei la cheltuieli de capital; Cap. 55 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi” se opereaza o diminuare de 2.000.000 lei ca urmare a nerealizarii nivelului prognozat de trageri de sume la creditele angajate de Primarie; Cap. 61 „Ordine publica si siguranta nationala” majorare de 7.500 lei la cheltuieli materiale; la Cap.57 “Invatamant” se majoreaza cu 7.301.000 lei, din care 4.285.000 lei la la titlul cheltuieli de personal, 1.600.000 lei la cheltuieli materiale si 1.416.000 lei la cheltuieli de capital; Cap. 66 “Sănătate” se diminueaza cu suma de 100.000 lei ca urmare a renuntarii la aceasta suma de catre CTS Satu Mare, in urma reanalizarii necesarului pina la sfirsitul anului; Cap. 67 “Cultură, recreere si religie” se aloca suplimentar suma de 328.400 lei rezultata din suplimentarea transferurilor pentru institutii sau actiuni culturale si diminuarea cu 245.000 lei la cheltuieli de capital; Cap. 68 “Asigurari si Asistenţă socială ” se majoreaza cu suma de 465.800 lei , suma formata din 120.000 lei la cheltuieli de personal, 300.000 lei la cheltuieli materiale si 45.800 lei la cheltuieli de capital; Cap. 70 “Locuinte, Servicii si de dezvoltare publică”: influenta a fost de -137.000 lei din care 580.000 lei la cheltuieli materiale si -717.000 lei la cheltuieli de capital; . Cap. 74 „Protectia mediului” se suplimenteaza cu suma de 1.077.960 lei la cheltuieli materiale; Cap.84 ”Transporturi” se suplimenteaza cu suma de 700.000 lei la cheltuieli materiale si 150.000 lei la titlul „Cheltuieli de capital”. Avand la baza cele mentionate mai sus, bugetul initial aprobat in suma totala de 110.634.490 devine 117.631.090 lei.
HCL nr. 223 din 30.11.2006, prin care bugetul iniţial aprobat se suplimenteaza cu 12.213.960 lei, (1.843.960 lei la venituri proprii si 10.370.000 lei la sume defalcate din TVA) rezultând un buget rectificat de 129.845.050 lei. La partea de cheltuieli influentele se repartizeaza dupa cum urmeaza:
La partea de cheltuieli influentele se repartizeaza astfel: Cap. 51 “Autorităţi publice si actiuni externe” suplimentare cu suma de 589.900 lei din care 600.000 suplimentare la titlul cheltuieli materiale si -10.100 lei la cheltuieli de capital; Cap. 54 „Alte servicii publice generale” se diminueaza cu suma de 300.000 lei la titlul „Cheltuieli de personal”; Cap. 61 „Ordine publica si siguranta nationala” diminuare de 261.000 lei, rezultata din diminuarea cu 250.000 lei a cheltuielilor de personal, suplimentarea cu 50.000 lei la cheltuieli materiale si diminuarea cu 61.000 lei a cheltuielilor de capital; la Cap.57 “Invatamant” se majoreaza cu 8.691.000 lei, din care 8.245.000 lei la la titlul cheltuieli de personal, 350.000 lei la cheltuieli materiale si 96.000 lei la cheltuieli de capital; Cap. 67 “Cultură, recreere si religie” se aloca suplimentar suma de 284.000 lei rezultata din suplimentarea transferurilor pentru institutii sau actiuni culturale si diminuarea cu 91.000 lei la cheltuieli de capital; Cap. 68 “Asigurari si Asistenţă socială ” se diminueaza cu suma de 215.000 lei , suma formata din -200.000 lei la cheltuieli materiale si -15.000 lei la cheltuieli de capital; Cap. 70 “Locuinte, Servicii si de dezvoltare publică”: influenta a fost de 575.985 lei din care 751.000 lei la cheltuieli materiale si 86.060 lei la transferuri si -261.075 lei la cheltuieli de capital; . Cap. 74 „Protectia mediului” se suplimenteaza cu suma de 8.075 lei la cheltuieli de capital; Cap.84 ”Transporturi” se suplimenteaza cu suma de 2.841.000 lei din care 100.000 lei la cheltuieli materiale, 150.000 lei la subventii la transportul in comun si 591.000 lei la titlul „Cheltuieli de capital”; Cap.81 „Rambursari de credite” se suplimenteaza cu suma de 2.000.000 lei .
Prin HCL nr. 250 /21.12.2006 s-a aprobat bugetul final al Municipiului Satu Mare în sumă totală de 133.447.050 lei, si a fost executat după cum urmează:
La partea de venituri: 131.696.786 lei din care:
- Venituri proprii: 65.598.066 lei (executat în proporţie de 98,10% din prevederile bugetare finale); din care:
- Cote defalcate din impozitul pe venit : 30.718.596 lei ( 98,21%),
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată: 66.098.719 lei (99,28%),
Sume alocate de Consiliul Judetean ptr. echilibrarea bugetelor locale: 150.000 lei (100%),
Încasarea veniturilor proprii precum şi urmărirea acestora a fost executată de către Direcţia de Finanţe Publice din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
Contul de executie al bugetului local constituie anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre.
Pentru total venituri si total cheltuieli ale bugetului local în anul 2006, situaţia este prezentată în anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre, unde se specifică bugetul aprobat, încasările si platile efective la 31 decembrie 2006.
Structura veniturilor bugetului local pe surse este prezentată în urmatorul grafic.


Structura pe surse a veniturilor proprii este prezentată în graficul care urmeaza (cota de 47 % defalcată din impozitul pe venit; impozite şi taxe de la populaţie; impozite şi taxe de la persoane juridice; impozitul pe autovehicole de la persoane fizice şi juridice; alte impozite şi taxe).


La partea de cheltuieli : 127.408.665 lei : Cheltuielile efectuate s-au repartizat pe capitole bugetare în felul următor:


Cap.51 “ Autorităţi publice si actiuni externe” : 7.803.428 lei (executat în proporţie 88,08 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 6,12 % din totalul cheltuielilor) cf. anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Detalierea cheltuielilor pe titluri de cheltuieli se prezintă după cum urmează:
-cheltuieli de personal 4.284.103 lei , reprezentând 89,25 % din total buget aprobat la aceasta poziţie şi 54,90 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol, (sumele includ pe linga plata drepturilor salariale ale angajatilor Primariei si DITL Satu Mare si plata indemnizatiilor consilierilor locali, plata indemnizatiei membrilor comisiilor de concurs din afara institutiei,respectiv reprezentanti ANFP, etc),
-cheltuieli materiale 2.983.942 lei , reprezentând 93,25 % din total buget aprobat la această poziţie , respectiv 38,24 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol,
-cheltuieli de capital 535.384 lei, reprezentând 62,25 % din bugetul final alocat la aceasta poziţie, respectiv 6,86 % din totalul cheltuielilor efectuate la Cap.51.
Cheltuielile materiale au fost utilizate pentru asigurarea funcţionării instituţiei concretizată în plata facturilor privind furnizarea energiei termice, electrice, a convorbirilor telefonice, a celor privind apa, salubrizarea, achiziţionarea furniturilor de birou , asigurarea materialelor de curăţenie, plata diferitelor contracte de service, dotarea cu obiecte de inventar, executarea reparaţiilor curente şi capitale, plata publicatiilor in presa, achizitionarea de carti, abonamente Monitoare oficiale, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu perfectionarea angajatilor etc.
Cap.54 “Alte servicii publice generale” : 538.139 lei (executat în proporţie de 93,59 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 4,23 % din totalul cheltuielilor) cf. anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Detalierea cheltuielilor pe titluri de cheltuieli se prezintă după cum urmează:
-cheltuieli de personal 437.500 lei , reprezentând 97,22 % din total buget aprobat la aceasta poziţie şi 81,30 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol, (plata drepturilor salariale ale angajatilor Serviciului de Evidenta Informatizata a persoanei),
-cheltuieli materiale 100.639 lei , reprezentând 80,51 % din total buget aprobat la această poziţie , respectiv 18,70 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol (Cheltuieli pentru functionarea institutiei, respectiv rechizite, plata convorbirilor telefonice, plata diferitelor contracte de service, dotarea cu obiecte de inventar, plata publicatiilor in presa, achizitionarea de carti, abonamente Monitoare oficiale, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu perfectionarea angajatilor etc).
Cap.55 “Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”: 2.595.183 lei (executat în proporţie de 94,37 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 2,04 % din totalul cheltuielilor) cf. anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Sumele au reprezentat dobinzi si comisioane platite la cele doua contracte de imprumut incheiate de catre Primaria Satu Mare cu Raiffeisen Bank Satu Mare pentru obiectivul „Pasaj superior rutier str. Fabricii”, respectiv cu HVB Tiriac Satu Mare pentru finantarea programului de reparatii si modernizari strazi in municipiu.
Cap. 61 „Ordine publica si siguranta nationala” : 2.276.293 lei (executat în proporţie de 87,15 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 1,79 % din totalul cheltuielilor) cf. anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Detalierea cheltuielilor pe titluri de cheltuieli se prezintă după cum urmează:
-cheltuieli de personal 1.650.885 lei , reprezentând 95,10 % din total buget aprobat la aceasta poziţie şi 72,53 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol, (plata drepturilor salariale ale angajatilor Serviciului de Evidenta Informatizata a persoanei),
-cheltuieli materiale 367.237 lei , reprezentând 87,44 % din total buget aprobat la această poziţie , respectiv 16,13 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol (Cheltuieli pentru functionarea institutiei, respectiv rechizite, plata convorbirilor telefonice, plata diferitelor contracte de service, dotarea cu obiecte de inventar, plata publicatiilor in presa, achizitionarea de carti, abonamente Monitoare oficiale, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu perfectionarea angajatilor etc).
-cheltuieli de capital 258.171 lei, reprezentând 56,62 % din bugetul final alocat la aceasta poziţie, respectiv 11,34 % din totalul cheltuielilor efectuate la Cap.61.
Cap. 65 “Învăţământ” : 71.384.100 lei (executat în proporţie de 99,49 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 56,03% din totalul cheltuielilor pe anul 2006).
Detalierea cheltuielilor pe categorii se prezintă după cum urmează:
-cheltuieli de personal 56.877.444 lei , reprezentând 99,96 % din total buget aprobat la aceasta poziţie şi 79,68 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol,
-cheltuieli materiale 12.449.767 lei , reprezentând 99,99 % din total buget aprobat la această poziţie, respectiv 17,44 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol,
- transferuri ( burse): 260.383 lei , reprezentând 73,35 % din total buget aprobat la această poziţie, respectiv 0,36 % din totalul cheltuielilor efectuate la Cap. 65
-cheltuieli de capital 1.796.506 lei, reprezentând 87,98 % din bugetul final alocat la aceasta poziţie, respectiv 2,52 % din totalul cheltuielilor efectuate la Cap.65 .
Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate bugetare se regăseşte în anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
In cadrul reparatiilor curente, pe lângă lucrările de intervenţii apărute datorită uzurii majorităţii instalaţiilor din unităţile de învăţământ, au fost efectuate lucrări de igienizări şi reparaţii la majoritatea şcolilor şi grădiniţelor din municipiu.
Suma alocată pentru lucrări de investiţii a fost utilizată pentru asigurarea alimentării cu energie termică prin amplasarea de centrale termice independente la unitati scolare, respective modernizarea celor existente. De asemenea au fost finantate lucrari de reabilitare a cladirilor in care isi desfasoara activitatea institutii de invatamint preuniversitar.
Totodata s-au facut cheltuieli pentru plata studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii din invatamint si s-au achizitionat unele dotari pentru institutii de invatamint.
Cap. 66 “Sănătate” : 393.268 lei (executat în proporţie de 81,42 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 0,3 % din totalul cheltuielilor pe anul 2006).
Detalierea cheltuielilor pe categorii se prezintă după cum urmează:
-cheltuieli materiale 393.268 lei, reprezentând 98,32 % din total buget aprobat la această poziţie, respectiv 100 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol.
- au fost alocati 83.000 lei pentru achizitionarea unor instrumente medicale, insa datorita procedurii indelungate de achizitie si livrare, acestea nu au fost realizate (ca plata) in cursul anului 2006. Ele au fost decontate in anul 2007, in urma aprobarii BVC pentru acest an.
Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate bugetare se regăseşte în anexa nr. 8 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.
Cap. 67 “Cultură, recreere si religie”: 8.817.756 lei (executat în proporţie de 89,25 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 6,92 % din totalul cheltuielilor pe anul 2006).
Detalierea cheltuielilor pe categorii se prezintă după cum urmează:
- bunuri si servicii 2.393.295 lei , reprezentând 88,64 % din total buget aprobat la aceasta poziţie şi 27,15 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol,
-transferuri intre unitati 3.293.648 lei , reprezentând 85,68 % din total buget aprobat la aceasta poziţie şi 37,35 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol,
-alte transferuri 2.515.214 lei , reprezentând 96,66 % din total buget aprobat la această poziţie, respectiv 28,52 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol.
-cheltuieli de capital 615.598 lei, reprezentând 83,87 % din bugetul final alocat la aceasta poziţie, respectiv 6,98 % din totalul cheltuielilor efectuate la Cap.57.
Menţionăm că pe lângă finanţarea Casei de Cultură G.M.Zamfirescu, Municipiul Satu Mare a cofinantat impreuna cu Consiliul Judetean doua institutii de cultura si anume Teatrul de Nord Satu Mare, respectiv Filarmonica de Stat Dinu Lipatti si a asigurat sume pentru susţinerea anumitor acţiuni culturale, sportive şi cu specific religios .
Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate bugetare se regăseşte în anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.
Cap.68 “Asigurari si Asistenţă socială”: 6.077.746 lei (executat în proporţie de 91,53 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 4,77 % din totalul cheltuielilor pe anul 2006).
Detalierea cheltuielilor pe categorii se prezintă după cum urmează:
-cheltuieli de personal: 4.366.383 lei , reprezentând 92,90 % din total buget aprobat la aceasta poziţie şi 71,84 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol,
-cheltuieli materiale: 1.193.887 lei , reprezentând 89,77% din total buget aprobat la această poziţie, respectiv 19,64 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol,
- alte transferuri : 62.241 lei , reprezentând 71,54 % din total buget aprobat la această poziţie, respectiv 1,02 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol,
- ajutor social : 414.236 lei, , reprezentând 91,44 % din total buget aprobat la această poziţie, respectiv 6,83 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol,
- cheltuieli de capital: 41.000 lei, reprezentind 58,57 % din total buget aprobat la această poziţie, respectiv 0,67 % din totalul cheltuielilor efectuate la acest capitol.
Cheltuielile realizate la acest capitol includ sumele alocate pentru Serviciul Public de Asistenta Sociala (inclusiv cresele din municipiu, preluate de la 01.01.2006), Cantina de Ajutor Social , la care se adaugă cheltuielile privind acordarea ajutorului social, a indemnizaţiilor de naştere, cele efectuate pentru înhumarea decedaţilor fără aparţinători legali, plata asistenţilor persoanelor cu handicap şi a sumelor alocate pentru susţinerea financiară a proiectelor Organizaţiei Caritas Satu Mare, Asociatia Langdon Dawn şi a Filialei de Cruce Roşie Satu Mare.
Cei 6.077.746 lei au fost utilizate astfel:
- 575.747 lei pentru cresele din municipiu;
-2.708.862 pentru asistentii persoanelor cu handicap;
- 476.477 lei ajutor social;
- 483.634 Cantina de ajutor social;
-1.833.026 lei SPAS Satu Mare, Primăria Satu Mare pentru acordarea de ajutoare alocatii si indemnizatii.
Detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate bugetare se regăseşte în anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.
Cap.70 “Locuinte, Servicii si de dezvoltare publică”: 10.068.052 lei (executat în proporţie de 90,95 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 7,90 % din totalul cheltuielilor pe anul 2006).
Sumele utilizate se constituie din:
-cheltuieli materiale, 5.221.709 lei, reprezentând 88,79 % din total buget alocat la această poziţie, respectiv 51,86% din totalul cheltuielilor în cadrul acestui capitol,
- alte transferuri, 82.545 lei, reprezentând 95,98 % din total buget alocat la această poziţie, respectiv 0,82% din totalul cheltuielilor în cadrul acestui capitol,
-cheltuieli de capital, 4.763.798 lei, reprezentând 93,35 % din total buget alocat la această poziţie, respectiv 47,32% din totalul cheltuielilor în cadrul acestui capitol.
La categoria cheltuieli curente situaţia se prezintă în felul următor:
- iluminat public, 3.244.767 lei, reprezentând 32,23% din totalul cheltuielilor la acest capitol,
- alte cheltuieli, 1.976.942 lei, reprezentând 19,64 % din totalul cheltuielilor la acest capitol.
Utilizarea sumelor reprezentând cheltuieli materiale si de capital este prezentată în anexa nr. 11.
La partea de cheltuieli de capital, în cadrul acestui capitol s-au finanţat obiective de investiţii de iluminat public, de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa si au fost demarate actiuni de reamenajare locuinte pentru tineri:
Cap.74 “Protectia Mediului”: 5.074.182 lei (executat în proporţie de 91,86 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 3,98 % din totalul cheltuielilor pe anul 2006).
Sumele utilizate se constituie din:
-cheltuieli materiale, 4.943.340 lei, reprezentând 99,91 % din total buget alocat la această poziţie, respectiv 97,42% din totalul cheltuielilor în cadrul acestui capitol,
-cheltuieli de capital, 130.842 lei, reprezentând 22,72 % din total buget alocat la această poziţie, respectiv 2,58 % din totalul cheltuielilor în cadrul acestui capitol.
Utilizarea sumelor reprezentând cheltuieli materiale si de capital este prezentată în anexa nr. 12.
Cap.83 „Agricultura, piscicultura si vinatoare”: 0 lei (executat în proporţie de 0% din bugetul final la acest capitol; reprezentând 0% din totalul cheltuielilor pe anul 2006).
Mentionam ca in acest an nu au fost efectuate plati la acest capitol datorita faptului ca Directia Silvica Satu Mare cu care avem incheiat contract de intretinere paduri nu a prezentat la timp deconturile de cheltuieli, respectiv situatii de lucrari care trebuiau sa insoteasca facturile depuse spre decontare la Primaria Satu Mare.
Cap. 81 „Rambursari de credite” a avut stabilit un plan de 2.000.000 lei pentru plata anticipata a creditului contractat cu HVB Tiriac, insa datorita faptului ca Banca nu a raspuns solicitarii noastre de plata anticipata nu s-au putut face plati cu acesta destinatie.
Cap.84 “Transporturi”: 12.380.518 lei (executat în proporţie de 96,41 % din bugetul final la acest capitol; reprezentând 9,72 % din totalul cheltuielilor pe anul 2006).
Detalierea cheltuielilor pe categorii se prezintă după cum urmează:
- reparatii strazi –4.645.801 lei, reprezentând 37,52 % din totalul cheltuielilor de capital la acest capitol,
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif – 2.550.000 lei, reprezentând 20,60% din totalul cheltuielilor de capital la acest capitol.
In ceea ce priveste cheltuielile de capital, acestea s-au ridicat la suma de 5.184.717 lei realizate in proportie de 95,29 %, reprezentând 41,88 % din totalul cheltuielilor la acest capitol. Obiectivele de investitii din cadrul acestui capitol au vizat in principal modernizari de strazi din municipiu. De asemenea s-au platit ratele la cele 10 autobuse achizitionate in sistem de leasing.
Detalierea cheltuielilor pe categorii de cheltuieli se regaseste in anexa nr. 13 la prezentul proiect de hotarire.
Suma de 127.408.665 lei reprezentând total cheltuieli efectuate în anul bugetar 2006 a fost repartizată pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
- 67.616.314 lei – cheltuieli de personal ,
- 37.288.069 lei – cheltuieli materiale şi servicii,
- 2.550.000 lei subvenţii transport în comun,
- 3.293.648 lei transferuri catre unitati de cultură.
- 2.660.000 lei alte transferuri,
- 260.383 lei alte cheltuieli (burse),
- 414.236 lei ajutor social,
- 13.326.015 lei – cheltuieli de capital .




Cheltuielile cu salariile sint repartizate pe capitole astfel:





In ceea ce priveste cheltuielile cu investitiile, acestea au fost asigurate din mai multe surse:
- buget local 9.839.495 lei,
- sume defalcate din TVA din rezerva bugetara a Guvernului 5.116.044 lei,
- credite bancare 5.892.264 lei,
- fond de rulment 8.095678 lei,
- finantari nerambursabile 8.829.421 lei.
In procente situatia se prezinta in felul urmator:


Pe capitole de cheltuieli, in functie de sursa de finantare a obiectivelor de investitii, putem sa redam situatia in felul urmator:

Evoluţia investiţiilor publice în ultimii 8 ani este prezentată în graficul urmator:


Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele:
Veniturile bugetului local s-au executat în proporţie de 98,69 % faţă de cele prognozate în bugetul final pe anul 2006;
Cheltuielile bugetului local s-au executat în proporţie de 95,48 % faţă de sumele înscrise în bugetul final;
Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile bugetare s-a constituit în excedent al execuţiei de casă in suma de 4.288.121.10 lei, care s-a constituit in fond de rulment.
Având în vedere cele prezentate mai sus propun spre aprobare Consiliului local al municipiului Satu Mare, execuţia bugetară pe anul 2006.




CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE                              AVIZAT SECRETAR,
                                                                                                                          SUCIU MARIANA





În conformitate cu prevederile art. 57 al. 1 din Legea nr. 273/29.06.06 privind finantele publice locale ,
In temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2006, nr.379 / 19.12.2005 ,
Avind la baza prevederile art.36 alin.2 lit. b si al. 3 lit. a precum si art. 45 al.1 si al. 2 lit a din Legea nr.215 / 2001, republicata privind administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,



Art.1. Se aprobă execuţia veniturilor pe anul 2006, în sumă de 131.696.786 lei, conform anexelor nr.1-2, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă execuţia cheltuielilor pe anul 2006 în sumă de 127.408.665 lei conform anexelor nr. 3-13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotariri se încredinţează Primăria Municipiului Satu Mare, prin serviciile de specialitate.







PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
CABINET PRIMAR







În conformitate cu prevederile art. 57 al. 1 din Legea nr. 273/29.06.06 privind finantele publice locale ,
In temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2006, nr.379 / 19.12.2005 ,
Avind la baza prevederile art.36 alin.2 lit. b si al. 3 lit. a precum si art. 45 al.1 si al. 2 lit a din Legea nr.215 / 2001, republicata privind administraţia publică locală,
Avind in vedere prezentarea facuta de catre Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Satu Mare,
Propun spre aprobare Consiliului local al Municipiului Satu Mare, execuţia bugetară pentru anul 2006.

Data Ultimei Modificări: 2007-03-21 11:46:25.0

Data Publicării: 2007-03-20 10:20:00.0