Pr.hot.privind aprobarea bugetului de venituri si chelt.pe 2007

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Municipiului Satu Mare,
pe anul 2007

H O T Ă R Ă Ş T E :

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR,
ING. IULIU ILYES

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului
Satu Mare, pe anul 2007

Având la bază prevederile legale în vigoare, analizând realizarea veniturilor proprii la sfârşitul anului bugetar 2006 si tinind cont de adresa D.G.F Satu Mare estimăm pentru anul 2007 un buget de 146.545.199 RON ceea ce reprezinta 1,10% fata de prevederile anului 2006,din care:

-venituri proprii 76.321.531 RON ceea ce reprezinta 1,14% fata de prevederile anului 2006,
-cote defalcate din impozitul pe venit 35.130.000 RON, ceea ce reprezinta 1,14% fata de prevederile anului 2006,
- Sume defalcate din TVA(total) 69.773.668, din care:
Sume defalcate din TVA pt. Finantarea cheltuielilor de personal la unitatile de invatamint prescolar 66.209.744
Sume defalcate din TVA pt. Bursele elevilor 343.924
Sume defalcate din TVA pt. functionarea SEIP 1.100.000
Sume defalcate din TVA pt. Asistentii personalului cu Handicap 1.100.000
Sume defalcate din TVA pt. Ajutor social 520.000
Defalcarea sumelor mai sus mentionate, pe categorii de venituri proprii se regăseşte în anexa nr.1 la prezentul proiect de hotarire.
Stabilirea nivelului veniturilor prognozate a fost efectuata in baza evaluarii intocmite de catre Directia Finantelor Publice Locale, tinandu-se cont de realizarilela sfirsitul anului 2006 si de nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite prin Hotarare de Consiliu local.
Categoria prelevarilor de la bugetul de stat sint repartizate si comunicate de catre D.G.F Satu Mare prin adresa nr.

In ceea ce priveşte partea de cheltuieli, repartizarea pe capitole şi subcapitole a sumelor prognozate se prezintă în felul următor:

Cap.51 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE se propune suma de 10.044.500 RON, care include:


- cheltuieli de personal 5.300.000 RON ceea ce reprezinta 1,10 % fata de prevederile anului 2006, in care se cuprind: salarii angajati Primarie si Directia de Impozite si Taxe, indemnizatie consilieri, plata comisiei constituite pentru vinzarea spatiilor comerciale cf. Legii 550, plata membrilor comisiilor de concurs, premiile angajatilor acordate conform legii.

- cheltuieli materiale şi servicii 4.000.000 RON, ceea ce reprezinta 1,25% fata de prevederile anului 2006, in care se include: cheltuieli pentru incalzire, iluminat, salubritate, convorbiri telefonice, rechizite, materiale pentru curatenie, alte materiale si prestari servicii, obiecte de inventar, achizitionare carti, plata anunturilor publicitare in publicatiile locale si nationale, reparatii curente si capitale, cheltuieli pentru perfectionarea si calificarea personalului, cheltuieli de protocol, cheltuieli de deplasare, precum si derularea contractelor de prestari servicii (intretinere fax, aparate de multiplicat, linie telefonica, actualizare Legis, linie internet etc.).

- cheltuieli de capital 744.500 RON, ceea ce reprezinta 0,87% fata de prevederile anului 2006 . In ceea ce priveste repartizarea sumelor pe obiective de investitii, aceasta este prezentata in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.
.
Studiile propuse a se realiza in cadrul capitolului se regasesc in anexa nr. 3, iar dotările ce se propun a fi achiziţionate în cursul anului 2007, sunt cuprinse în anexa nr.4.

Cap. 54. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

In cadrul acestui capitol sint cuprinse sume pentru functionarea Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei care se ridica la nivelul de 1.185.000 RON din care pentru acoperirea cheltuielilor de personal 1.100.000 RON, iar pentru cheltuieli materiale 350.000 RON. Suma totala de1.100.000 este asigurata de la Bugetul de Stat sub forma sumelor defalcate din T.V.A. cu aceasta destinatie.

Cap.55. DOBINZI

In cadrul acestui capitol se propune suma de 4.500.000 RON care reprezintă cheltuielile cu dobânzile şi comisioanele rezultate din contractul de împrumut încheiat în anul 2005 cu Raiffeisen Bank SA Satu Mare, pentru obiectivul de investitii “Pasaj Superior str. Fabricii “ respectiv din contractul de împrumut încheiat în anul 2005 cu Banca Comerciala Ion Tiriac Satu Mare pentru “Reparatii si modernizari strazi in municipiu”.

Cap. 61. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Acestui capitol i-au fost alocaţi 4.321.931 RON, din care sume necesare pentru Protectie Civila, necesare pentru plata abonamentului la sirenele din municipiu, onorarea contractului de verificare şi întreţinere sisteme de alarmare, reparatii la adaposturile din municipiu precum şi pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale biroului de protecţie civilă, si cheltuieli de capital ce cuprind echipamente necesare activitatii de protectie civila, conform reglementarilor legale, nominalizate in anexa nr.4 la prezentul proiect de hotarare; respectiv pentru Politia comunitara pentru plata salariilor angajatilor acestei institutii , cheltuieli materiale necesare functionarii institutiei, si cheltuieli de capital, respectiv dotari pentru noul sediu.

Cap.65. ÎNVĂŢĂMÂNT

La acest capitol s-a propus alocarea sumei de 79.286.668 RON defalcată astfel:
-Cheltuielile de personal comunicate de catre D.F.P Satu Mare, in urma repartizarii sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 sint in suma de66.209.744 RON,
- Pentru acordarea burselor şcolare, vor fi repartizate sumele pe unitatile scolare beneficiare, din totalul de 343.924 RON comunicat de catre D.G.F Satu Mare,
-12.000.000 pentru cheltuieli materiale şi servicii (cheltuieli de intretinere, iluminat, incalzire, apa canal, furnituri, obiecte de inventar si reparatii curente la scoli si gradinite),
-733.000 RON la cheltuieli de capital, conform anexelor nr. 2, 3 si 4 iar necesitatea si oportunitatea efectuarii acestora sint prezentate in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Cap.66. SĂNĂTATE

Acest capitol are o propunere de alocare de 458.000 RON din care 25.000 RON pentru suportarea cheltuielilor de transport ale donatorilor de singe conform H.G. nr. 1364/04.10.2006 si a Legii 434/27.11.2006, in conditiile in care c/v tichetelor valorice ce se cuvin donatorilor de singe, vor fi suportate de la Bugetul de Stat, prin Bugetul ministerului Sanatatii. Diferenta de 433.000 RON o reprezinta sume alocate pentru dotari in domeniul sanatatii, prezentate in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Cap.67. CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

Propunerea pentru acest capitol este de 8.772.000 RON, din care:
- 313.000 RON reprezinta subventii alocate in completarea veniturilor proprii realizate de catre Casa de Cultură a municipiului Satu Mare,
- 3.000.000 RON reprezinta transferuri alocate pentru functionarea Teatrului de Nord Satu Mare si a Filarmonicii Dinu Lipatti Satu Mare ,
- 2.000.000 RON pentru organizarea diferitelor actiuni culturale, religioase si sportive, inclusiv manifestarile prilejuite de Ziua Orasului, suma ce va fi repartizata de catre Comisia de Specialitate din cadrul Consiliuliu local prin Hotarire de Consiliu.
Pentru intretinerea gradinilor publice, parcurilor si zonelor verzi a fost propusa suma de 3.000.000 RON care cuprinde inclusiv activitatea de refacere a spatiilor verzi in cartierele in care se vor repara strazile prevazute a se realiza in programul de 2007 din credite bancare.
Tot in cadrul acestui capitol este prevazuta suma de 459.000 RON, cheltuieli de capital, conform anexelor la prezentul proiect de hotarire.

Cap.68 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Acest capitol are o propunere de alocare a 8.319.500 RON .

Pentru Cantina de Ajutor Social s-a propus alocarea a 684.000 RON din care 360.000 RON cheltuieli de personal si 324.000 RON pentru cheltuieli materiale. Mentionam ca la acestea se adauga viramentele catre Cantina de Ajutor Social din sume reprezentind ajutor social acordat persoanelor care au acest drept in baza Legii 416/2001 privind ajutorul social, acestora fiind asigurata plata unei mese pe zi la cantina.

Serviciului public de asistenta sociala Satu Mare , se aloca suma de 2.300.000 RON, din care 1.800.000 RON reprezinta cheltuieli de personal , respectiv 500.000 RON pentru cheltuieli materiale. Acestui Serviciu i-au fost atribuite spre administrare Adapostul de Noapte la sfirsitul anului 2005 , iar incepind cu ianuarie 2006 Cresele din municipiu care in conformitate cu Legea Bugetului de Stat pe anul 2006 sint cuprinse la Cap. de Asistenta Sociala.
Pentru functionarea creselor se aloca suma de 750.000 RON din care 500.000 RON la cheltuieli de personal si 250.000 pentru cheltuieli materiale.

Acest capitol mai cuprinde sume pentru acordarea de ajutoare familiilor cu probleme sociale, conform Legii nr.416 / 2001, privind venitul minim garantat pentru plata ajutorului social si ajutor pentru lemne , ajutoare de deces , alocatii si indemnizatii (520.000 RON) respectiv sume necesare pentru asigurarea salariilor asistenţilor sociali ai persoanelor cu handicap (2.950.000 RON).

De asemenea în cadrul acestui capitol a fost alocată suma de 400.000 RON, care reprezintă cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, pentru institutiile sociale cofinantate conform contractelor incheiate cu Organizaţia Caritas Satu Mare, Filiala Judeţeana de Cruce Roşie Satu Mare precum si suma aferenta contractului de parteneriat dintre Consiliul Local Satu Mare si Asociatia “Langdon Down” Transilvania supus spre aprobare Consiliului Local .
Suma alocata pentru cheltuielile de capital aferenta acestui capitol este de 103.500 RON, conform anexelor la prezentul proiect de hotarire.

Cap.70. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Cheltuielile propuse la acest capitol sint in valoare de 11.567.600 RON din care cheltuieli curente în suma de 6.582.000 RON iar cheltuielile pentru investiţii 4.985.000 RON.

Cheltuielile curente se constituie din:
- cheltuieli pentru asigurarea iluminatului public în municipiu în sumă de 3.200.000 RON, inclusiv pentru achizitionarea corpurilor de iluminat,
- cele 2.650.000 RON alocaţi la articolul “alte cheltuieli” vor fi folosiţi pentru asigurarea dezinsecţiei şi deratizării municipiului, pentru cheltuieli privind apele pluviale, ecarisaj, amenajări terenuri de joacă, achizitii cosuri de hartii, intretinere cimitire, etc.
- 655.000 RON „Alte transferuri curente interne” care cuprinde sume alocate pentru cofinantarea proiectelor cistigate din finantari fonduri structurale si care au contractele semnate la sfirsitul anului 2006.

Pentru lucrări de investiţii se propune alocarea a 4.985.000 RON.
Repartizarea sumelor pe obiective de investiţii se regăseşte în anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre, repartizarea sumelor pe studii şi proiecte în anexa nr.3 iar pentru dotări în anexa nr.4. Necesitatea si oportunitatea efectuarii acestora sint prezentate in raportul Serviciului de specialitate din cadrul Primariei.

Cap.74 PROTECTIA MEDIULUI

Acestui capitol se aloca suma de 6.015.000 RON. In cadrul acestui capitol se finanteaza incepind cu anul 2005 cheltuielile pentru asigurarea salubrizării oraşului în sumă de 6.000.000 RON, respectiv cheltuieli de capital in suma de 15.000 RON.

Cap 83 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VINATOARE

In cadrul capitolului se propune alocarea sumei de 500.000 RON reprezentind c/v lucrari de administrare a padurilor apartinind Municipiului Satu Mare, sume rezultate din contractele de administrare incheiate intre Primaria Municipiului Satu Mare si Ocoalele Silvice care au luat in administrare aceste paduri.

Cap.84 TRANSPORTURI

Suma propusă a fi alocată acestui capitol este 11.575.000 RON.
În cadrul acestui capitol se propune finanţarea diferenţelor de preţ la abonamentele pentru transportul în comun pentru categoriile surdo-muţi, pensionari, veterani de razboi, detinuti politici, revolutionari, nevazatori, elevi, etc, (2..550.000 RON).
Tot in cadrul acestui capitol se finanteaza cheltuielile privind reparatiile curente la strazi. Pentru aceste lucrari se propune alocarea a 5.300.000 RON , din care vor fi achizitionate inclusiv indicatoarele de circulatie si vor fi executate marcaje rutiere.
Pentru dotarea cu 15 bucati autobuse achizitionate in sistem de leasing pe 3 ani este necesara cuprinderea in buget a sumelor pentru plata ratelor de leasing, conform contractului incheiat in anul 2005 si a actului aditional semnat la finele anului 2006.
Cheltuielile de capital propuse a se realiza in cursul anului 2007 sint explicitate in Raportul Serviciului de Specialitate din cadrul Primariei.


In paralel cu bugetul municipiului se vor efectua cheltuieli din fonduri extrabugetare si anume:

Se intentioneaza continuarea programului de reparatii strazi, finantat din credit bancar contactat cu Banca Comerciala Ion Tiriac .
Programul privind reparatiile este prezentat de serviciul de specialitate din cadrul Primariei Satu Mare si se ridica la valoarea 30.020.693 RON .

Totodata, in cursul anului 2007 se vor continua lucrarile la obiectivul de investitii “Pasaj superior rutier – str. Fabricii in municipiul Satu Mare”, lucrari esalonate pe doi ani. In cursul anului 2007 se estimeaza a se executa lucrari care se ridica la valoarea de aproximativ 5.500.000 RON. Acest obiectiv se finanteaza din credit angajat cu Raiffeisen Bank Satu Mare, conform contractului de credit incheiat in anul 2005 si a actului aditional de prelungire a contractului cu un an, incheiat in cursul lunii ianuarie 2007.

La obiectivul de investitii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa”-Program ISPA se va asigura cofinantare in proportie de: 75% ISPA, 25% BEI, iar cheltuielile neeligibile privind functionarea unitatilor de implementare a programului respectiv rambursarea creditului in perspectiva se va asigura din redeventele datorate de catre S.C. APASERV, din exploatarea sistemului de apa si canalizare. Pentru acest obiectiv in cursul anului 2006 a fost semnat contractul de creditare.

Totodata se vor derula obiective de investitii, cuprinse in Anexa. Nr. 2, avind ca sursa de finantare Fondul de Rulment al Bugetului Municipiului constituit la finele anului 2006 din disponibilitatile ramase neutilizate. Acesta se ridica la valoarea de 4.288.000 RON .
Având în vedere cele prezentate mai sus propunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al municipiului Satu Mare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007.





DIRECTOR ECONOMIC,
EC. LUCIA URSU





Cap. 84 Transporturi
ANEXA 2 / 2


MODERNIZĂRI STRĂZI

1. Modernizarea str. C.A. Rosetti
1.1. str. Aron Pumnul
1.2. str. Bucovina
1.3. str. Pandurilor
1.4. str. Dinu Lipatti
1.5. str. Mărăşeşti
1.6. str. Înfrăţirii
1.7. str. Solidarităţii
2. Modernizarea str. Zefirului
2.1. str. Privighetorii
2.2. str. Ciocârliei
2.3. str. Căprioarei
2.4. str. Crângului
2.5. str. Dorobanţilor
3. Modernizarea Drum Păuleşti
3.1. str. Porumbescu
3.2. str. Vulcan
3.3. str. Turului
4. Modernizarea str. Odoreului
4.1. str. Cărămidarilor
4.2. str. Carpaţilor
4.3. str. Onisifor Ghibu
4.4. str. Oaşului




ANEXA 4 / 1






Cap. 66 Sănătate

Aparat endo-video endoscopie urologică joasă




Poz. Nr.
catalog Nr.
bucăţi Denumirea produsului Preţ total
–lei-

1 27806 1 Cablu conectare electrod neutru 322
2 27805 1 Electrod neutru 854
3 27050SL 1 Ţeacă rezectoscop 2.657
4 30160MI 1 Valvă multifuncţională pt. trocarul de 6 mm 595
5 495NA 1 Cablu fibră optică 1.299
6 20233011 1 Cameră video pentru urologie / laparoscopie 10.850
7 20212034 1 Cap de cameră 1 – chip TELECAM - C 8.372
8 20200042 1 Lentile C-MOUNT 3.234
9 20132026 1 Lampă XENON pentru sursa XENON NOVA 3.105
10 495NCS 1 Cablu fibră optică 2.006

Total valoare produse fără TVA: 33.294,00
TVA (19%) 6.325,86
Total valoare produse cu TVA 39.619,86








Şef S.I.P.A.,
ing. Pop Mircea







CAP. 65 Învăţământ

ANEXA 3/1




UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
pentru care se solicită servicii de proiectare privind implementarea
măsurilor de eficienţă energetică




1. GRĂDINIŢA NR. 5 - aleea Tisa nr. 8 – M14

2. GRĂDINIŢA NR. 9 - aleea Târnavei nr. 18 – M14

3. GRĂDINIŢA NR. 13 – aleea Milcov nr. 4 – M15

4. GRĂDINIŢA NR. 12 - str. Ilişeşti nr. 4

5. GRĂDINIŢA „14 MAI” - str. Gladiolei nr. 4

6. ŞCOALA „OCTAVIAN GOGA” - aleea Postăvaru nr. 6

7. ŞCOALA „MIRCEA ELIADE” clădire şcoală - str. M. Eliade nr. 3

8. ŞCOALA „LUCIAN BLAGA” - str. Ion Vidu nr. 51-52

9. GRĂDINIŢA + ŞCOALA „CURTUIUŞ” - str. L. Blaga nr. 409