Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mailPRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE AVIZAT SECRETAR
SUCIU MARIANA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,
In temeiul Legii nr. 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006,
Avind la baza art.38, alin.4, lit.”a”, din Legea nr.215 / 2001,actualizata a administraţiei publice locale,
In baza adreselor nr. 6329/12.09.2006 si 5206/26.07.2006 a Consiliului Judetean Satu Mare privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea institutiilor de invatamint,
În temeiul art.46 alin.1 si 2 din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,
H O T A R A S T E
Art.1. Se aprobă repartizarea influenţelor faţă de bugetul iniţial, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă volumul total al investiţiilor pentru anul 2006, in valoare de 65.240.940 lei RON conform anexei nr.2.
Art.3 Se aproba lista studiilor de fezabilitate si documentatiilor de urbanism pe anul 2006, in valoare de 1.777.500 lei RON , conform anexei nr.3
Art.4. Se aproba lista dotarilor independente ce se achizitioneaza pe anul 2006, in valoare de 5.292.440 lei RON conform anexei nr.4.
Art. 5. Se aproba rectificarea Bugetului creditelor interne si externe pe anul 2006 de la suma de 62.468.060 RON la 46.240.000 RON, conform anexei nr. 5.
Art.7. Se aproba alocarea sumei de 7.000 RON din Bugetul Municipiului Satu Mare, Consiliului Judetean al Persoanelor Virstnice Satu Mare pentru organizarea manifestarilor ocazionate de “Ziua Internationala a Persoanelor Virstnice”.
Art.8. Se aproba alocarea sumei de 60.000 RON din Bugetul Municipiului Satu Mare, pentru plata diplomelor si a premiului de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de casnicie, aprobate prin HCL nr. 216/10.11.2005.
Art.9.Se aproba suplimentarea Bugetului alocat Casei de Cultura G.M.Zamfirescu pentru anul 2006 la titlul “Subventii” cu suma de 1.000 RON (c/v in lei a contractului de sponsorizare incheiat de catre aceasta cu S.C. Unio S.A ).
Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art. 11. Anexele 1-7 fac parte integranta din prezentul proiect de hotarire.
Art.12 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.
INITIATOR PROIECT
ING. IULIU ILYES
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2006
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, in temeiul Legii nr. 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006, avind la baza art.38, alin.4, lit.”a”, din Legea nr.215 / 2001, actualizata a administraţiei publice locale, in baza adreselor nr. 6329/12.09.2006 si 5206/26.07.2006, a Consiliului Judetean Satu Mare privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea institutiilor de invatamint,
Având în vedere evoluţia plăţilor, gradul de realizare a obiectivelor aferente anumitor capitole de cheltuieli ale bugetului Municipiului Satu Mare, precum si problemele noi aparute pe parcursul anului,
Propun aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2006, conform influenţelor prezentate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Satu Mare.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
DIRECTIA ECONOMICA
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2006
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,
In temeiul Legii nr. 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006,
Avind la baza art.38, alin.4, lit.”a”, din Legea nr.215 / 2001,actualizata a administraţiei publice locale,
In baza adreselor nr. 6329/12.09.2006 si 5206/26.07.2006 a Consiliului Judetean Satu Mare privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea institutiilor de invatamint,
Avind in vedere realizarile la venituri pina la inceputul lunii septembrie 2006, precum si gradul de realizare a obiectivelor aferente anumitor capitole de cheltuieli ale bugetului Municipiului Satu Mare,
-suplimentarea cu 4.285.000 RON a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal la institutiile de invatamint preuniversitar de stat,
- suplimentarea cu 1.335.200 RON a veniturilor proprii rezultata din reanalizarea veniturilor realizate la inceputul lunii septembrie 2006.
Pe categorii de venituri, influentele sumelor se regasesc in anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarire.
La partea de cheltuieli la Cap. 51 “Autoritati publice si actiuni externe” , influenta este de –797.060 RON, rezultata din :
+100.000 RON la cheltuieli materiale necesare ca urmare a majorarii preturilor la utilitati, a trecerii decontarii sporului pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca care se acorda angajatilor Primariei in baza Acordului Colectiv de Munca de la Titlul “cheltuieli de personal” la Titlul “Cheltuieli materiale”.
-897.060 RON la cheltuieli de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.
Cap. 55 “Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi” , influenta este de –2.000.000 RON, rezultata din :
-2.000.000 RON la cheltuieli materiale urmare a diminuarii necesarului de dobinzi si comisioane aferente imprumuturilor contractate, determinata de tragerile de sume reduse in comparatie cu sumele planificate la inceputul anului.
Cap. 61 “Ordine publica si siguranta nationala”, influenta este de 7.500 RON, rezultata din :
7.500 RON la cheltuieli materiale urmare a suplimentarii sumelor necesare pentru achizitionarea unor obiecte de inventar pentru Punctul de Comanda Municipal, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de intretinere si functionare a spatiului in care isi desfasoara activitatea Compartimentul pentru situatii de urgenta.
In cadrul Cap. 65 “Invatamint” influenta propusa este de 5.935.000 RON rezultata din:
- suplimentarea cu 4.285.000 RON a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal la institutiile de invatamint preuniversitar de stat, comunicata prin adresa Consiliului Judetean,
-suplimentarea cu 1.600.000 RON a cheltuielilor materiale la unitatile de invatamint din municipiu determinata de solicitarile venite din partea unor institutii cu privire la acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestora, respectiv nevoia realizarii unor reparatii curente la cladirile in care functioneaza acestea.
- suplimentarea cu 50.000 RON la cheltuieli de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.
-100.000 RON la cheltuieli materiale urmare a diminuarii sumelor alocate Centrului de Transfuzii Sanguine intrucit in cursul anului 2006 nu s-au produs modificarile legislative prognozate la inceputul anului.
In cadrul Cap. 67 “Cultura, recreere si religie” influenta propusa este de 323.000 RON rezultata din:
- suplimentarea cu 500.000 RON a sumelor destinate pentru intretinerea zonelor verzi, în vederea finalizării lucrărilor din preajma unor unităţi de învăţământ (Scoala 13, Grădiniţa Voinicelul, Grădiniţa nr.15 etc.) precum şi pentru tăierile de corecţie şi plantări de arbori şi arbuşti.
-suplimentarea cu 1.000 RON a subventiilor alocate Casei de Cultura G.M. Zamfirescu ca urmare a incheierii de catre aceasta a unui contract de sponsorizare cu S.C. Unio S.A.
-suplimentarea cu 60.000 RON a sumelor destinate platii diplomelor catre familiile din municipiu care au implinit 50 de ani de casatorie,
- alocarea sumei de 7.000 RON Consiliului Judetean al Persoanelor Virstnice pentru manifestarile din 1 Octombrie ocazionate de “Ziua internationala a virstnicilor”.
-245.000 RON la cheltuieli de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.
La Cap. 68 “Asigurari si Asistenta Sociala” influenta totala este de 465.800 RON rezultata din:
+120.000 RON la titlul “Cheltuieli de personal” suma necesara pentru asigurarea salariilor personalului din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala.
- suplimentarea cu 300.000 RON a Titlului “Bunuri si servicii”, rezultata din:
- 350.000 RON suplimentare la SPAS pentru lucrari de reparatii la sediul institutiei,
- 50.000 RON suplimentare la SPAS pentru asigurarea cheltuielilor de intretinere si functionare pentru anul 2006,
- -100.000 RON diminuare determinata de economiile realizate la cresele din municipiu in urma executarii lucrarilor de reparatii, lucrari ce au fost estimate la valori mai mari.
+45.800 RON la cheltuieli de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.
La Cap. 70 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, se propune o diminuare cu –142.000 RON, rezultata din:
- majorarea cu 580.000 RON a subcapitolului “Alte cheltuieli” în vederea achiziţionării de mobilier urban, pentru reparaţii la adăpostul pentru câinii comunitari, pentru asigurarea platii cheltuielilor de intretinere la Stadionul Municipiului, plata c/v facturilor de apa aferente consumurilor din parcuri,de la fintinile arteziene din oras, a apei meteorice, etc.
- diminuarea cu 722.000 RON a cheltuielilor de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.
La Cap. 74 “Protectia mediului”, se propune o suplimentare de 1.077.960 RON, rezultata din majorarea sumelor, având în vedere unele sesizări privind salubrizarea municipiului Satu Mare sintetizate în procesele verbale întocmite de Garda Naţională de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică, respectiv de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor pe parcursul anului curent. Suma este destinata pentru efectuarea unor lucrări suplimentare cuprinzând următoarele operaţiuni:
- salubrizarea cartierelor de locuinţe (ar fi oportun de clarificat suprafeţele adiacente blocurilor de locuinţe care au un anumit regim de întreţinere);
- extinderea întreţinerii curăţeniei pe străzi şi alei asfaltate, pe parcursul anilor 2005-2006;
- suplimentarea numărului de utilaje de dezăpezire din cauza cantităţii imense de precipitaţii (zăpadă şi lapoviţă) căzută într-un timp extrem de scurt;
- creşterea frecvenţei de măturat pe unele străzi datorată în special intensificării traficului;
- prezenţa unor specii de copaci generatoare de cantităţi mari de frunze (foioase).
La Cap. 84 “Transporturi” se propune o influenta de +850.000 RON, rezultata din:
- Majorarea cu 700.000 RON la titlul “Bunuri si servicii”, necesar pentru reparaţii străzi respectiv pentru realizarea unor intervenţii minime în toamnă privind eliminarea gropilor, inclusiv pe drumul Sătmărel (6,5 km).
-Totodata se propune suplimentarea cu 150.000 RON a cheltuielilor de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.
Având în vedere cele menţionate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare.
Serviciul Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii
REFERAT DE SPECIALITATE
privind aprobarea propunerilor de modificare a Listei de investiţii pe anul 2006,
în cadrul rectificării BVC a Consiliului local al municipiului Satu Mare
În urma analizării stadiului privind derularea activităţii de investiţii, constatarea unor oportunităţi, dar în special a previziunilor de reangajare în totalitate sau parţial a unor obiective, se propun modificări în Lista de investiţii prin introducerea unor obiective noi, suplimentări şi redistribuiri de fonduri alocate iniţial.
Principalele considerente care au determinat aceste propuneri de modificare sunt justificate de următoarele constatări:
- pentru unele obiective nu s-a identificat o locaţie corespunzătoare [Poliţie Comunitară]
- reangajarea serviciilor de proiectare – în urma licitaţiilor nu s-au prezentat ofertanţi sau ofertele au fost necorespunzătoare
- în urma licitaţiilor pentru lucrări, servicii şi produse s-au depăşit fondurile alocate iniţial
- în urma contractelor de achiziţie şi finalizarea lor s-au realizat economii în raport cu sumele alocate iniţial
- necesitatea asigurării documentaţiilor [studii de fezabilitate] în vederea angajării programelor de investiţii şi cofinanţare în perioada 2007-2010
- suplimentarea unor dotări specifice activităţii executivului
Principalele modificări propuse spre analiză şi aprobare în cadrul Listei de investiţii, pe anexe şi capitole de cheltuieli, sunt după cum urmează:
NOTA: Modificările sunt raportate la Lista de investiţii aprobată prin HCL nr. 123 / 06.07.2006 şi sunt evidenţiate prin culoarea albastră !
ANEXA 4 - DOTĂRI - lei RON -
· CAP. 51 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
- poz 5 – Staţii de lucru [PC] - suplimentat 7 buc 0
- poz. 9 – Imprimantă laser A3 - suplimentat 2.000
- poz 11 – Achiziţie spaţiu sediu SPCLEP - diminuat 900.000
[str. Petofi nr. 38 – se propune obţinerea
- poz. 12 – Copiator [SPCLEP] - suplimentat 1 buc 0 [suma alocată iniţial nu se modifică]
- poz. 13 (nouă) – Copiator [Sediu Arhiva] - suplimentat 5.000
- poz. 17 – Convector de mediu UTP – optic - diminuat 1.560
[obiect de inventar – se scoate]
- poz 18 (nouă) – Licenţă Program Autocad - suplimentat 30.000
- poz. 21 – Imprimantă laser A4 - diminuat 7.500
[obiect de inventar – se scoate]
· CAP. 61 – ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
- poz. 29 Autoturism DACIA LOGAN - suplimentat 1 buc 0
[Poliţia Comunitară – suma alocată iniţial
· CAP. 68 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- poz. 53 – Centrală termică şi echipamente - suplimentat 31.800
auxiliare cu montaj [SPAS – Azil de noapte]
- poz. 54 (nouă) – Cazan cu montaj - suplimentat 14.000
[Locuinţe sociale-str. Toamnei]
· CAP. 70 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- poz. 56 (nouă) – Cazan cu montaj - suplimentat 14.000
[Bl. A Cloşca – ANL]
- poz. 57 (nouă) – Boiler cu montaj - suplimentat 6.000
[Bl. A Cloşca – ANL]
· CAP. 84 – TRANSPORTURI
- poz. 58 – Autobuze – leasing - suplimentat 5 buc 450.000
ANEXA 3 - STUDII DE FEZABILITATE
· CAP. 51 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
- poz. 2 – Amenajare sediu SEIP - diminuat 25.000
· CAP. 65 – ÎNVĂŢĂMÂNT
- poz. 13 (nouă) – Modernizare sisteme de distribuţie - suplimentat 250.000
energie termică la unităţi de învăţământ
[Programul de reabilitare termică a clădirilor]
· CAP. 67 – CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
- poz. 19 (nouă) – Amenajare lac pt. agrement în - suplimentat 15.000
- poz. 20 (nouă) – Completare şi adaptare SF privind - suplimentat 10.000
reabilitarea clădirii Teatrului de Nord
· CAP. 68 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- poz. 21 – Amenajare Centru de Consiliere al SPAS - aceeaşi sumă
[schimbat obiectul SF iniţial]
· CAP. 70 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
Satu Mare
- poz. 26 – PUZ Zona Centrală Mal drept Someş - diminuat 120.000
- poz. 27 – PUZ Zona Cubic - diminuat 30.000
- poz. 29 – PUZ Zona Poligonului - suplimentat 10.000
- poz. 30 – Aplicaţii ale sistemului GIS - diminuat 60.000
„Baia comunală” şi „Grădina Romei”
- poz. 34 – Reamenajare locuinţe pt. tineri, Bl. P+II, - suplimentat 5.000
- poz. 35 – Elaborarea doc. privind concesionarea - diminuat 25.000
serv. de iluminat public în municipiul Satu Mare
- poz. 36 – Documentaţii de măsurători topografice a - diminuat 50.000
imobilelor şi terenurilor aparţinând domeniului
public şi privat al municipiului Satu Mare
- poz. 37 – Extinderi reţele electrice pentru iluminat - diminuat 23.000
· CAP. 84 – TRANSPORTURI
- poz. 55 Pod peste râul Someş - diminuat 300.000 Amplasament str. Ştrandului
ANEXA 2 - LISTA DE INVESTIŢII PE ANUL 2006 - EXECUŢIE
· CAP. 51 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
- poz. 1 - Amenajare Birou Relaţii cu Publicul - diminuat 50.000
- poz. 3 - Amenajare sediu SPCLEP - diminuat 200.000
- poz. 4 - Amenajare sediu Poliţie Comunitară - diminuat 230.000
· CAP. 65 – ÎNVĂŢĂMÂNT
- poz. 10 - Modernizarea sistemului de distribuţie - diminuat 90.000 CN M. Eminescu
- poz. 11 - Amenajare CT la Şcoala 13 - A - diminuat 80.000
- poz. 12 - Amenajare CT la Grădiniţa nr. 6 - diminuat 40.000
- poz. 13 - Modernizare CT A. Iancu - suplimentat 65.000
- poz. 14 (nouă) - Amenajare CT la Şcoala 13 - B - suplimentat 50.000
- poz. 15 - Modernizare CT Grădiniţa 12 - suplimentat 150.000
[se schimbă şi distribuţia – 103 radiatoare
la corp A şi corp B (sediu SPAS)]
- poz. 16 - Modernizarea sistemului de distribuţie - suplimentat 170.000
la CN D-na Stanca [cofinanţare la
Inspectoratul Şcolar Judeţean HG 1001/2006]
- poz. 17 - LTE Sală de sport Grup Şcolar „Traian Vuia” - diminuat 100.000
Program CNI
- poz. 19 – Acoperiş curte interioară la Şcoala L. Blaga - suplimentat 100.000
· CAP. 67 – CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
- poz. 25 – Amenajare Centru Socio-Cultural - diminuat 200.000
- poz. 26 – Amenajare Sală de skateboard - diminuat 200.000
- poz. 27 – Reabilitare-modernizare Stadion Olimpia - diminuat 190.000
- poz. 28 – Amenajare patinoar - diminuat 80.000
- poz. 29 – Amenajare puţ de captare apă în - diminuat 170.000
Parcul Libertăţii din municipiul Satu Mare
· CAP. 68 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- poz. 32 (vechi) – Amenajare sediu Serviciul Public de - diminuat 300.000
Asistenţă Socială [se scoate din listă]
- poz. 32 – Refuncţionalizare internat şcolar - diminuat 850.000
în locuinţe sociale - B-dul Cloşca nr. 72/A
· CAP. 70 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- poz. 37 – Iluminat arhitectural Hotel Dacia - diminuat 29.000
- poz. 38 – Extindere reţele electrice pt. - suplimentat 45.000
- poz. 39 – Reamenajare locuinţe pt. tineri - diminuat 40.000
Bl. C – Ostrovului – Program ANL
- poz. 40 – Reamenajare locuinţe pt. tineri - diminuat 40.000
Bl. D – Ostrovului – Program ANL
- poz. 41 – Reamenajare Bl. P+II, Cloşca 76 - diminuat 30.000
În urma modificărilor propuse se disponibilizează din fondurile alocate din BVC pentru investiţii suma de 3.283.260 lei RON care se redistribuie pe alte capitole de cheltuieli.
28.09.2006 ing. Pop Mircea
Senin
