Pr.Hot.privind rectificarea bugetului pe anul 2006

Primaria Municipiului Satu Mare
Cabinet primar


privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2006



În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,

In temeiul Legii nr. 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006,

Avind la baza art.38, alin.4, lit.”a”, din Legea nr.215 / 2001,actualizata a administraţiei publice locale,

In baza adresei nr. 8215 din 21.11.2006 a Consiliului Judetean Satu Mare privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea institutiilor de invatamint,

În temeiul art.46 alin.1 si 2 din Legea nr.215 / 2001, privind administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,



Art.1. Se aprobă repartizarea influenţelor faţă de bugetul iniţial, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.


Art.2. Se aprobă volumul total al investiţiilor pentru anul 2006, in valoare de 64.818.840 lei RON conform anexei nr.2.


Art.3 Se aproba lista studiilor de fezabilitate si documentatiilor de urbanism pe anul 2006, in valoare de 1.108.257 lei RON , conform anexei nr.3


Art.4. Se aproba lista dotarilor independente ce se achizitioneaza pe anul 2006, in valoare de 4.222.340 lei RON conform anexei nr.4.


Art. 5. Se aproba rectificarea Bugetului creditelor interne si externe pe anul 2006 de la suma de 46.578.060 RON la 46.503.060 RON, conform anexei nr. 5.

Art. 6. Se aproba utilizarea Fondului de rulment in valoare de 6.065.000 RON, conform anexei nr. 6.


Art. 7. Se aproba alocarea sumei de 42.000 RON din Bugetul Municipiului Satu Mare pentru onorarea actului aditional aprobat prin H.C.L. nr. 179/31.08.2006, pentru modificarea H.C.L. nr. 199/13.10.2005, privind completarea conventiei de cooperare dintre municipiul Satu Mare si A.F.C. Olimpia 1921 Satu Mare.


Art.8. Se aproba alocarea sumei de 30.000 RON din Bugetul Municipiului Satu Mare reprezentand sprijin financiar acordat Fundatiei „Help Line” – Uniunea Sportivilor Satmareni - pentru organizarea Festivitatii de premiere a antrenorilor si sportivilor din Satu Mare care au obtinut rezultate deosebite la competitii sportive nationale si internationale.

Art. 9. Se aproba alocarea sumei de 25.000 RON din Bugetul Municipiului Satu Mare reprezentand sprijin financiar acordat Asociatiei Sportive „Perpetuum Mobile Enduro Team” pentru finantarea unei parti din costurile de participare la concursul Lisabona- Dakar al concurentului satmarean Gyenes Emanuel.


Art. 10. Se aproba alocarea sumei de 86.060 RON din Bugetul Municipiului Satu Mare prin suplimentare la Cap.70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica” – titlul transferuri - pentru implementarea unor proiecte elaborate de Primaria municipiului Satu Mare , care au fost declarate castigatoare de catre finantatorul extern dupa cum urmeaza:

*36.000 RON pentru cofinantare la proiectul „Centrul de informare Europeana Valori romanesti- Valorie Europene „, castigat prin Fondul Europa,

* 29.000 RON cofinantare pentru proiectul „Cooperare transfrontaliera in domeniul turismului pentru elaborarea studiului de fezabilitate a Zonei Turistice Noroieni „ castigat prin linia de buget PHARE CBC RO – UK 2004

* 21.060 RON cofinantare pentru proiectul „Studiu privind oportunitatile de cooperare transfrontaliera intre municipiul Satu Mare si regiunea Zakarpatia „ castigat prin linia de buget PHARE CB RO – UK 2004


Art.11. Se aproba rambursarea in avans a sumei de 2.000.000 RON reprezentand cota parte din creditul angajat in baza contractului 245 din 16.06.2005 incheiat cu Banca Comerciala Ion Tiriac SA Satu Mare pentru finantarea lucrarilor de reabilitare a retelei stradale din municipiul Satu Mare.


Art.12 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.


Art. 13. Anexele 1-7 fac parte integranta din prezentul proiect de hotarire.

Art.13 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.






PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
CABINET PRIMAR





la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2006


În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, in temeiul Legii nr. 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006, avind la baza art.38, alin.4, lit.”a”, din Legea nr.215 / 2001, actualizata a administraţiei publice locale, in baza adresei nr. 8215 din 21.11.2006, a Consiliului Judetean Satu Mare privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea institutiilor de invatamint,

Având în vedere evoluţia plăţilor, gradul de realizare a obiectivelor aferente anumitor capitole de cheltuieli ale bugetului Municipiului Satu Mare, precum si problemele noi aparute pe parcursul anului,



Propun aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2006, conform influenţelor prezentate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Satu Mare.







PRIMAR
ING.IULIU ILYES



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

DIRECTIA ECONOMICA




la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2006



În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale,
In temeiul Legii nr. 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006,

Avind la baza art.38, alin.4, lit.”a”, din Legea nr.215 / 2001,actualizata a administraţiei publice locale,

In baza adresei nr. 8215 din 21.11.2006 a Consiliului Judetean Satu Mare privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea institutiilor de invatamint,


Avind in vedere realizarile la venituri pina la sfarsitul lunii noiembrie 2006, precum si gradul de realizare a obiectivelor aferente anumitor capitole de cheltuieli ale bugetului Municipiului Satu Mare,


La partea de venituri se propune o suplimentare cu 9.988.960 RON rezultata din:

-suplimentarea cu 8.245.000 RON a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal la institutiile de invatamint preuniversitar de stat,

- suplimentarea cu 1.743.960 RON a veniturilor proprii rezultata din reanalizarea veniturilor realizate la sfarsitul lunii noiembrie 2006.

Pe categorii de venituri, influentele sumelor se regasesc in anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarire.


La partea de cheltuieli la Cap. 51 “Autoritati publice si actiuni externe” , influenta este de + 589.900 RON, rezultata din :


- suplimentarea cu 600.000 RON la cheltuieli materiale necesare ca urmare a majorarii preturilor la utilitati, a trecerii decontarii sporului pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca care se acorda angajatilor Primariei in baza Acordului Colectiv de Munca de la Titlul “cheltuieli de personal” la Titlul “Cheltuieli materiale”.

- diminuarea cu 10.100 RON la cheltuieli de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.


Cap. 54 “Alte servicii publice generale” prezinta o influenta de – 300.000 RON la cheltuieli de personal datorita neangajarii la nivelul prognozat a personalului la Serviciul de Evidenta Informatizata a Persoanei, necesarul initial fiind calculat la maximul de posturi din Organigrama.



Cap. 61 “Ordine publica si siguranta nationala”, influenta este de –261.000 RON, rezultata din :


- diminuarea cu 250.000 RON la cheltuieli de personal datorita neangajarii la nivelul prognozat a personalului la Politia Comunitara.

- suplimentarea cu 50.000 RON la cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea Politiei comunitare ( pentru facturi utilitati, obiecte de inventar, decontarea sporului pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca, etc)

- 61.000 la cheltuieli de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de specialitate.



In cadrul Cap. 65 “Invatamint” influenta propusa este de +8.366.000 RON rezultata din:


- suplimentarea cu 8.245.000 RON a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal la institutiile de invatamint preuniversitar de stat, comunicata prin adresa Consiliului Judetean nr.8215 din 21.11.2006,

- suplimentarea cu 350.000 RON la cheltuieli materiale pentru asigurarea creditelor necesare in vederea achitarii facturilor de utilitati la unitatile de invatamant precum si a contravalorii unor lucrari de reparatii in derulare.

- diminuarea cu 229.000 RON la cheltuieli de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.


In cadrul Cap. 67 “Cultura, recreere si religie” influenta propusa este de + 34.000 RON rezultata din:


-suplimentarea cu 28.000 RON a subventiilor alocate Casei de Cultura G.M. Zamfirescu pentru asigurarea functionarii in bune conditii a acestei institutii pina la sfirsitul anului

- suplimentarea cu 97.000 RON a sumelor cu destinatie de transferuri, necesare pentru:

a)- onorarea actului aditional aprobat prin H.C.L. nr. 179/31.08.2006, pentru modificarea H.C.L. nr. 199/13.10.2005, privind completarea conventiei de cooperare dintre municipiul Satu Mare si A.F.C. Olimpia 1921 Satu Mare, - suma de 42.000 RON

b) – sprijin financiar in cuantum de 30.000 RON acordat Fundatiei „Help Line” – Uniunea Sportivilor Satmareni pentru organizarea Festivitatii de premiere a antrenorilor si sportivilor din Satu Mare care au obtinut rezultate deosebite la competitii sportive nationale si internationale,

-c) - sprijin financiar in cuantum de 25.000 RON acordat Asociatiei Sportive „Perpetuum Mobile Enduro Team” pentru finantarea unei parti din costurile de participare la concursul Lisabona- Dakar al concurentului satmarean Gyenes Emanuel.


- diminuarea cu 91.000 RON la cheltuieli de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.



La Cap. 68 “Asigurari si Asistenta Sociala” influenta totala este de –215.000 RON rezultata din:


- diminuarea cu 200.000 RON la Titlul “Bunuri si servicii”, ca urmare a realizarii partiale a unor lucrari de reparatii la sediul institutiei pentru SPAS urmind ca finalizarea lucrarilor sa aiba loc in cursul anului 2007.


- diminuarea cu 15.000 RON la cheltuieli de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.


La Cap. 70 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, se propune o
suplimentare cu suma de 575.985 RON, rezultata din:


- majorarea cu 751.000 RON la cheltuieli materiale din care:

- 301.000 RON la subcapitolul „Iluminat public si electrificari rurale” pentru plata consumului de energie electrica (iluminat public si prezumat) si pentru asigurarea creditelor necesare in vederea acoperirii cheltuielilor aferente iluminatului public de sarbatori,

- 450.000 RON la subcapitolului “Alte cheltuieli” în vederea achiziţionării de mobilier urban, pentru reparaţii la adăpostul pentru câinii comunitari, pentru asigurarea platii cheltuielilor de intretinere la Stadionul Municipiului, plata c/v facturilor de apa aferente consumurilor din parcuri,de la fintinile arteziene din oras, a apei meteorice, etc.

- majorarea cu 86.060 RON la tilul transferuri , suma necesara pentru implementarea unor proiecte elaborate de Primaria municipiului Satu Mare , care au fost declarate castigatoare de catre finantatorul extern dupa cum urmeaza:

*36.000 RON pentru cofinantare la proiectul „Centrul de informare Europeana Valori romanesti- Valorie Europene „, castigat prin Fondul Europa,

* 29.000 RON cofinantare pentru proiectul „Cooperare transfrontaliera in domeniul turismului pentru elaborarea studiului de fezabilitate a Zonei Turistice Noroieni „ castigat prin linia de buget PHARE CBC RO – UK 2004

* 21.060 RON cofinantare pentru proiectul „Studiu privind oportunitatile de cooperare transfrontaliera intre municipiul Satu Mare si regiunea Zakarpatia „ castigat prin linia de buget PHARE CB RO – UK 2004

- diminuarea cu 261.075 RON a cheltuielilor de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.


La Cap.74.02 “Protectia mediului “ se propune o influenta de +8.075 RON la cheltuieli de capital, motivate de catre Serviciul de specialitate din cadrul Primariei.


La Cap. 84 “Transporturi” se propune o suplimentare cu 1.191.000 RON , rezultata din:

- suplimentarea la partea de cheltuieli materiale , - reparatii curente strazi si semnalizare rutiera - cu suma de 100.000 RON necesara pentru achitarea contravalorii lucrarilor care se vor finaliza pana la sfarsitul anului 2006.

- majorarea cu suma de 150.000 RON la titlul “Subventii”, necesara pentru acoperirea subventiilor destinate acoperirii de prêt pentru persoanele care beneficiaza de reduceri legale la transportul in comun de calatori

- majorarea cu 2.000.000 RON la titlul „Rambursari de credite interne” reprezentand cota parte din creditul angajat in baza contractului 245 din 16.06.2005 incheiat cu Banca Comerciala Ion Tiriac SA Satu Mare pentru finantarea lucrarilor de reabilitare a retelei stradale din municipiul Satu Mare.

-Totodata se propune diminuarea cu 1.059.000 RON a cheltuielilor de capital, influenta motivata in raportul Serviciului de Specialitate.

Având în vedere cele menţionate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare.



Director economic                           Sef serviciu buget

ec.Lucia Ursu                                    ec.Helga Neacsu